SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) se négocie à un PER historique de 51.5, PER prévisionnel de 36.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.94%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.73%. PEG 0.77 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (19/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 51.5).
- PER Prévisionnel 36.7 (en baisse par rapport à l'historique 51.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.77 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.94% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.73% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $316.85 (-4.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HLT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)51.5
P/E Prévisionnel36.7
Ratio PEG0.77
PEG Prévisionnel0.77
Ratio P/B-13.92
Ratio P/S6.05
EV/EBITDA30.5
Données par Action
EPS (TTM)$6.17
EPS Prévisionnel (Est.)$9.04
Valeur Comptable / Action$-22.65
Chiffre d'Affaires / Action$51.01
FCF / Action$8.41
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.94%
Forward Earnings Yield2.73%
Rendement du Dividende0.19%
SharesGrow VI$315.07 (-4.9%)
Objectif Analystes$316.85 (-4.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
54.3 |
-0.72 |
3.11 |
2.79 |
1.51% |
| 2017 |
23.9 |
0.11 |
12.49 |
7.60 |
0.75% |
| 2018 |
28.4 |
-1.17 |
39.35 |
2.43 |
0.83% |
| 2019 |
36.1 |
1.69 |
-66.04 |
3.37 |
0.54% |
| 2020 |
-43.1 |
0.23 |
-20.68 |
7.16 |
0.14% |
| 2021 |
106.1 |
-0.68 |
-53.01 |
7.52 |
- |
| 2022 |
27.7 |
0.13 |
-31.53 |
3.96 |
0.35% |
| 2023 |
41.8 |
-9.08 |
-20.22 |
4.66 |
0.33% |
| 2024 |
39.9 |
0.94 |
-16.41 |
5.47 |
0.25% |
| 2025 |
46.5 |
-144.24 |
-12.58 |
5.63 |
0.21% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.05 |
$11.66B |
$338M |
2.9% |
| 2017 |
$3.32 |
$9.14B |
$1.08B |
11.9% |
| 2018 |
$2.50 |
$8.91B |
$764M |
8.6% |
| 2019 |
$3.04 |
$9.45B |
$881M |
9.3% |
| 2020 |
$-2.58 |
$4.31B |
$-715M |
-16.6% |
| 2021 |
$1.46 |
$5.79B |
$410M |
7.1% |
| 2022 |
$4.53 |
$8.77B |
$1.26B |
14.3% |
| 2023 |
$4.32 |
$10.24B |
$1.14B |
11.1% |
| 2024 |
$6.20 |
$11.17B |
$1.54B |
13.7% |
| 2025 |
$6.12 |
$12.04B |
$1.46B |
12.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.04 |
$8.75 – $9.42 |
$13.09B |
$12.83B – $13.37B |
16 |
| 2027 |
$10.36 |
$9.87 – $11.21 |
$14.15B |
$13.77B – $14.43B |
15 |
| 2028 |
$11.94 |
$10.23 – $13.76 |
$15.19B |
$15.13B – $15.24B |
6 |
| 2029 |
$14.02 |
$13.64 – $14.43 |
$16.55B |
$16.2B – $16.92B |
4 |
| 2030 |
$16.40 |
$15.95 – $16.87 |
$17.9B |
$17.52B – $18.29B |
2 |
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