SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Hope Bancorp, Inc. (HOPE) se négocie à un PER historique de 26.8, PER prévisionnel de 11.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.94%. PEG 0.08 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $13.47.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.08); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+18.9%).
- PER Prévisionnel 11.2 (en baisse par rapport à l'historique 26.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.08 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.74% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.94% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $14.50 (+18.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HOPE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.8
P/E Prévisionnel11.2
Ratio PEG0.08
PEG Prévisionnel0.08
Ratio P/B0.69
Ratio P/S1.61
EV/EBITDA16.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.45
EPS Prévisionnel (Est.)$1.09
Valeur Comptable / Action$17.73
Chiffre d'Affaires / Action$7.52
FCF / Action$1.14
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.74%
Forward Earnings Yield8.94%
Rendement du Dividende4.60%
Nombre de Graham$13.47
SharesGrow VI$26.02 (+113.3%)
Objectif Analystes$14.50 (+18.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.9 |
-3.84 |
1.22 |
4.80 |
1.88% |
| 2017 |
17.7 |
-2.78 |
1.28 |
3.87 |
2.74% |
| 2018 |
8.2 |
0.21 |
0.82 |
2.21 |
4.59% |
| 2019 |
11.0 |
-1.76 |
0.92 |
2.58 |
3.77% |
| 2020 |
12.1 |
-0.36 |
0.66 |
2.09 |
5.13% |
| 2021 |
8.8 |
0.10 |
0.86 |
2.95 |
3.82% |
| 2022 |
7.0 |
0.78 |
0.76 |
2.00 |
4.37% |
| 2023 |
10.9 |
-0.28 |
0.69 |
1.33 |
4.61% |
| 2024 |
14.9 |
-0.59 |
0.69 |
1.48 |
4.56% |
| 2025 |
24.1 |
-0.54 |
0.62 |
1.46 |
5.01% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.10 |
$470.8M |
$113.75M |
24.2% |
| 2017 |
$1.03 |
$637.94M |
$139.45M |
21.9% |
| 2018 |
$1.44 |
$707.49M |
$189.59M |
26.8% |
| 2019 |
$1.35 |
$729.49M |
$171.04M |
23.4% |
| 2020 |
$0.90 |
$648.56M |
$111.52M |
17.2% |
| 2021 |
$1.66 |
$610.13M |
$204.57M |
33.5% |
| 2022 |
$1.81 |
$767.51M |
$218.28M |
28.4% |
| 2023 |
$1.11 |
$1.09B |
$133.67M |
12.2% |
| 2024 |
$0.82 |
$1B |
$99.63M |
10% |
| 2025 |
$0.46 |
$967.8M |
$58.52M |
6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.11 |
$1.08 – $1.15 |
$617.87M |
$613.71M – $622.02M |
3 |
| 2027 |
$1.36 |
$1.31 – $1.39 |
$685.73M |
$675.7M – $695.77M |
3 |
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