SharesGrow 7-Criteria Score
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Hope Bancorp, Inc. (HOPE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 26.8, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.74%, erwartete Gewinnrendite 8.94%. PEG 0.08 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $13.47.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (72/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.08); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+18.9%).
- Erwartetes KGV 11.2 (niedriger als nachlaufend 26.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.08 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.74% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.94% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $14.50 (+18.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HOPE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)26.8
Erwartetes P/E11.2
PEG-Verhältnis0.08
Erwartetes PEG0.08
P/B-Verhältnis0.69
P/S-Verhältnis1.61
EV/EBITDA16.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.45
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.09
Buchwert / Aktie$17.73
Umsatz / Aktie$7.52
FCF / Aktie$1.14
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.74%
Forward Earnings Yield8.94%
Dividendenrendite4.60%
Graham-Zahl$13.47
SharesGrow Innerer Wert$26.02 (+113.3%)
Analystenziel$14.50 (+18.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.9 |
-3.84 |
1.22 |
4.80 |
1.88% |
| 2017 |
17.7 |
-2.78 |
1.28 |
3.87 |
2.74% |
| 2018 |
8.2 |
0.21 |
0.82 |
2.21 |
4.59% |
| 2019 |
11.0 |
-1.76 |
0.92 |
2.58 |
3.77% |
| 2020 |
12.1 |
-0.36 |
0.66 |
2.09 |
5.13% |
| 2021 |
8.8 |
0.10 |
0.86 |
2.95 |
3.82% |
| 2022 |
7.0 |
0.78 |
0.76 |
2.00 |
4.37% |
| 2023 |
10.9 |
-0.28 |
0.69 |
1.33 |
4.61% |
| 2024 |
14.9 |
-0.59 |
0.69 |
1.48 |
4.56% |
| 2025 |
24.1 |
-0.54 |
0.62 |
1.46 |
5.01% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.10 |
$470.8M |
$113.75M |
24.2% |
| 2017 |
$1.03 |
$637.94M |
$139.45M |
21.9% |
| 2018 |
$1.44 |
$707.49M |
$189.59M |
26.8% |
| 2019 |
$1.35 |
$729.49M |
$171.04M |
23.4% |
| 2020 |
$0.90 |
$648.56M |
$111.52M |
17.2% |
| 2021 |
$1.66 |
$610.13M |
$204.57M |
33.5% |
| 2022 |
$1.81 |
$767.51M |
$218.28M |
28.4% |
| 2023 |
$1.11 |
$1.09B |
$133.67M |
12.2% |
| 2024 |
$0.82 |
$1B |
$99.63M |
10% |
| 2025 |
$0.46 |
$967.8M |
$58.52M |
6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.11 |
$1.08 – $1.15 |
$617.87M |
$613.71M – $622.02M |
3 |
| 2027 |
$1.36 |
$1.31 – $1.39 |
$685.73M |
$675.7M – $695.77M |
3 |
