SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Emerald Banking and Finance Fund Institutional Class (HSSIX) se négocie à un PER historique de 12.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.92%. PEG 0.14 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.14); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.92%).
- Ratio PEG 0.14 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.92% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 85/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HSSIX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.6
P/E PrévisionnelN/A
Ratio PEG0.14
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.00
Ratio P/S5.19
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.57
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$6.25
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.92%
Rendement du Dividende0.00%
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$0.34 |
$7.73M |
$1.04M |
13.5% |
| 2016 |
$0.63 |
$17.29M |
$1.92M |
11.1% |
| 2017 |
$1.85 |
$43.74M |
$5.64M |
12.9% |
| 2018 |
$1.31 |
$67.04M |
$11.85M |
17.7% |
| 2019 |
$1.43 |
$78.25M |
$12.9M |
16.5% |
| 2020 |
$1.54 |
$54.51M |
$13.94M |
25.6% |
| 2021 |
$0.85 |
$85.05M |
$24.75M |
29.1% |
| 2022 |
$1.15 |
$115.16M |
$34.53M |
30% |
| 2023 |
$1.37 |
$133.24M |
$41.38M |
31.1% |
| 2024 |
$2.57 |
$215.74M |
$88.89M |
41.2% |
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