SharesGrow 7-Criteria Score
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Emerald Banking and Finance Fund Institutional Class (HSSIX) 의 후행 P/E는 12.6. 후행 이익수익률은 7.92%. PEG 0.14 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (12.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.14); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.92%).
- PEG 비율 0.14 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.92% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
SharesGrow 종합 점수: 85/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — HSSIX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)12.6
선행 P/EN/A
PEG 비율0.14
선행 PEGN/A
P/B 비율0.00
P/S 비율5.19
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.57
주당 장부가치$0.00
주당 매출$6.25
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.92%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$0.34 |
$7.73M |
$1.04M |
13.5% |
| 2016 |
$0.63 |
$17.29M |
$1.92M |
11.1% |
| 2017 |
$1.85 |
$43.74M |
$5.64M |
12.9% |
| 2018 |
$1.31 |
$67.04M |
$11.85M |
17.7% |
| 2019 |
$1.43 |
$78.25M |
$12.9M |
16.5% |
| 2020 |
$1.54 |
$54.51M |
$13.94M |
25.6% |
| 2021 |
$0.85 |
$85.05M |
$24.75M |
29.1% |
| 2022 |
$1.15 |
$115.16M |
$34.53M |
30% |
| 2023 |
$1.37 |
$133.24M |
$41.38M |
31.1% |
| 2024 |
$2.57 |
$215.74M |
$88.89M |
41.2% |
