SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ICU Medical, Inc. (ICUI) se négocie à un PER historique de 4,121.4, PER prévisionnel de 15.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.02%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.34%. PEG 1.92. Le nombre de Graham est $7.58.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (31/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 4,121.4); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.02%).
- PER Prévisionnel 15.8 (en baisse par rapport à l'historique 4,121.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.92 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.02% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.34% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $179.00 (+40% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 44/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ICUI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)4,121.4
P/E Prévisionnel15.8
Ratio PEG1.92
PEG Prévisionnel1.92
Ratio P/B1.42
Ratio P/S1.35
EV/EBITDA13.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.03
EPS Prévisionnel (Est.)$8.10
Valeur Comptable / Action$86.03
Chiffre d'Affaires / Action$90.37
FCF / Action$3.63
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.02%
Forward Earnings Yield6.34%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$7.58
SharesGrow VI$462.61 (+261.8%)
Objectif Analystes$179.00 (+40%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
37.8 |
1.01 |
3.61 |
6.28 |
- |
| 2017 |
61.7 |
-6.02 |
3.54 |
3.28 |
- |
| 2018 |
172.3 |
-2.78 |
3.93 |
3.54 |
- |
| 2019 |
38.2 |
0.14 |
2.80 |
3.05 |
- |
| 2020 |
51.6 |
-3.42 |
2.99 |
3.53 |
- |
| 2021 |
48.8 |
2.90 |
3.11 |
3.82 |
- |
| 2022 |
-50.6 |
0.31 |
1.80 |
1.65 |
- |
| 2023 |
-81.0 |
1.34 |
1.13 |
1.06 |
- |
| 2024 |
-32.2 |
-0.11 |
1.93 |
1.59 |
- |
| 2025 |
4,802.4 |
-47.73 |
1.66 |
1.58 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.66 |
$379.37M |
$63.08M |
16.6% |
| 2017 |
$3.29 |
$1.29B |
$68.64M |
5.3% |
| 2018 |
$1.33 |
$1.4B |
$28.79M |
2.1% |
| 2019 |
$4.69 |
$1.27B |
$101.04M |
8% |
| 2020 |
$4.02 |
$1.27B |
$86.87M |
6.8% |
| 2021 |
$4.74 |
$1.32B |
$103.14M |
7.8% |
| 2022 |
$-3.11 |
$2.28B |
$-74.29M |
-3.3% |
| 2023 |
$-1.23 |
$2.26B |
$-29.66M |
-1.3% |
| 2024 |
$-4.83 |
$2.38B |
$-117.69M |
-4.9% |
| 2025 |
$0.03 |
$2.23B |
$732K |
0% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.10 |
$7.99 – $8.19 |
$2.17B |
$2.15B – $2.2B |
6 |
| 2027 |
$9.27 |
$8.83 – $9.68 |
$2.27B |
$2.23B – $2.3B |
6 |
| 2028 |
$10.19 |
$9.27 – $11.10 |
$2.34B |
$2.29B – $2.38B |
2 |
| 2029 |
$10.50 |
$10.34 – $10.68 |
$2.31B |
$2.28B – $2.34B |
1 |
| 2030 |
$11.09 |
$10.92 – $11.28 |
$2.36B |
$2.34B – $2.39B |
1 |
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