SharesGrow 7-Criteria Score
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ICU Medical, Inc. (ICUI) cotiza a un P/E histórico de 4,121.4, P/E futuro de 15.8. El rendimiento de ganancias histórico es 0.02%, rendimiento de ganancias futuro 6.34%. PEG 1.92. El Número de Graham es $7.58.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (31/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 4,121.4); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.02%).
- P/E Futuro 15.8 (inferior al histórico 4,121.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.92 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.02% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.34% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $179.00 (+40% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 44/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ICUI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)4,121.4
P/E Futuro15.8
Ratio PEG1.92
PEG Futuro1.92
Ratio P/B1.42
Ratio P/S1.35
EV/EBITDA13.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.03
EPS Futuro (Est.)$8.10
Valor en Libros / Acción$86.03
Ingresos / Acción$90.37
FCF / Acción$3.63
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.02%
Forward Earnings Yield6.34%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$7.58
SharesGrow VI$462.61 (+261.8%)
Objetivo de Analistas$179.00 (+40%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
37.8 |
1.01 |
3.61 |
6.28 |
- |
| 2017 |
61.7 |
-6.02 |
3.54 |
3.28 |
- |
| 2018 |
172.3 |
-2.78 |
3.93 |
3.54 |
- |
| 2019 |
38.2 |
0.14 |
2.80 |
3.05 |
- |
| 2020 |
51.6 |
-3.42 |
2.99 |
3.53 |
- |
| 2021 |
48.8 |
2.90 |
3.11 |
3.82 |
- |
| 2022 |
-50.6 |
0.31 |
1.80 |
1.65 |
- |
| 2023 |
-81.0 |
1.34 |
1.13 |
1.06 |
- |
| 2024 |
-32.2 |
-0.11 |
1.93 |
1.59 |
- |
| 2025 |
4,802.4 |
-47.73 |
1.66 |
1.58 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.66 |
$379.37M |
$63.08M |
16.6% |
| 2017 |
$3.29 |
$1.29B |
$68.64M |
5.3% |
| 2018 |
$1.33 |
$1.4B |
$28.79M |
2.1% |
| 2019 |
$4.69 |
$1.27B |
$101.04M |
8% |
| 2020 |
$4.02 |
$1.27B |
$86.87M |
6.8% |
| 2021 |
$4.74 |
$1.32B |
$103.14M |
7.8% |
| 2022 |
$-3.11 |
$2.28B |
$-74.29M |
-3.3% |
| 2023 |
$-1.23 |
$2.26B |
$-29.66M |
-1.3% |
| 2024 |
$-4.83 |
$2.38B |
$-117.69M |
-4.9% |
| 2025 |
$0.03 |
$2.23B |
$732K |
0% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.10 |
$7.99 – $8.19 |
$2.17B |
$2.15B – $2.2B |
6 |
| 2027 |
$9.27 |
$8.83 – $9.68 |
$2.27B |
$2.23B – $2.3B |
6 |
| 2028 |
$10.19 |
$9.27 – $11.10 |
$2.34B |
$2.29B – $2.38B |
2 |
| 2029 |
$10.50 |
$10.34 – $10.68 |
$2.31B |
$2.28B – $2.34B |
1 |
| 2030 |
$11.09 |
$10.92 – $11.28 |
$2.36B |
$2.34B – $2.39B |
1 |
