SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
i3 Verticals, Inc. (IIIV) se négocie à un PER historique de 32.0, PER prévisionnel de 19.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.12%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.27%. PEG 0.19 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $17.78.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (48/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 19.0 (en baisse par rapport à l'historique 32.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.19 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.12% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.27% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $29.00 (+35.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IIIV
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.0
P/E Prévisionnel19.0
Ratio PEG0.19
PEG Prévisionnel0.19
Ratio P/B1.46
Ratio P/S2.37
EV/EBITDA12.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.69
EPS Prévisionnel (Est.)$1.13
Valeur Comptable / Action$20.42
Chiffre d'Affaires / Action$9.40
FCF / Action$0.44
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.12%
Forward Earnings Yield5.27%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$17.78
SharesGrow VI$13.90 (-35.1%)
Objectif Analystes$29.00 (+35.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-68.4 |
0.00 |
-15.06 |
0.72 |
- |
| 2017 |
158.7 |
-1.10 |
45.51 |
0.55 |
- |
| 2018 |
-30.4 |
0.04 |
5.33 |
0.65 |
- |
| 2019 |
-69.3 |
1.10 |
2.64 |
0.56 |
- |
| 2020 |
-893.9 |
9.97 |
2.41 |
2.49 |
- |
| 2021 |
-114.0 |
-0.19 |
2.48 |
2.27 |
- |
| 2022 |
-26.1 |
-0.10 |
2.04 |
2.37 |
- |
| 2023 |
-603.1 |
5.46 |
2.07 |
2.58 |
- |
| 2024 |
4.4 |
0.00 |
1.31 |
2.17 |
- |
| 2025 |
43.4 |
-0.41 |
1.99 |
3.64 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.27 |
$199.64M |
$-2.09M |
-1% |
| 2017 |
$0.12 |
$262.57M |
$902K |
0.3% |
| 2018 |
$-0.74 |
$323.51M |
$-6.9M |
-2.1% |
| 2019 |
$0.05 |
$376.31M |
$563K |
0.1% |
| 2020 |
$-0.07 |
$150.13M |
$-979K |
-0.7% |
| 2021 |
$-0.25 |
$224.12M |
$-7.84M |
-3.5% |
| 2022 |
$-1.04 |
$317.86M |
$-23.22M |
-7.3% |
| 2023 |
$-0.07 |
$370.24M |
$-811K |
-0.2% |
| 2024 |
$4.71 |
$229.92M |
$113.34M |
49.3% |
| 2025 |
$0.56 |
$213.16M |
$17.87M |
8.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.13 |
$1.12 – $1.15 |
$227.73M |
$227.07M – $228.1M |
4 |
| 2027 |
$1.25 |
$1.24 – $1.27 |
$246.54M |
$243.66M – $250.45M |
3 |
| 2028 |
$1.37 |
$1.28 – $1.46 |
$269.56M |
$267.96M – $271.15M |
2 |
| 2029 |
$1.62 |
$1.60 – $1.64 |
$276.7M |
$273.98M – $279.72M |
1 |
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