SharesGrow 7-Criteria Score
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i3 Verticals, Inc. (IIIV) cotiza a un P/E histórico de 32.0, P/E futuro de 19.0. El rendimiento de ganancias histórico es 3.12%, rendimiento de ganancias futuro 5.27%. PEG 0.19 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $17.78.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (48/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 19.0 (inferior al histórico 32.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.19 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.12% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.27% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $29.00 (+35.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IIIV
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)32.0
P/E Futuro19.0
Ratio PEG0.19
PEG Futuro0.19
Ratio P/B1.46
Ratio P/S2.37
EV/EBITDA12.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.69
EPS Futuro (Est.)$1.13
Valor en Libros / Acción$20.42
Ingresos / Acción$9.40
FCF / Acción$0.44
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.12%
Forward Earnings Yield5.27%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$17.78
SharesGrow VI$13.90 (-35.1%)
Objetivo de Analistas$29.00 (+35.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-68.4 |
0.00 |
-15.06 |
0.72 |
- |
| 2017 |
158.7 |
-1.10 |
45.51 |
0.55 |
- |
| 2018 |
-30.4 |
0.04 |
5.33 |
0.65 |
- |
| 2019 |
-69.3 |
1.10 |
2.64 |
0.56 |
- |
| 2020 |
-893.9 |
9.97 |
2.41 |
2.49 |
- |
| 2021 |
-114.0 |
-0.19 |
2.48 |
2.27 |
- |
| 2022 |
-26.1 |
-0.10 |
2.04 |
2.37 |
- |
| 2023 |
-603.1 |
5.46 |
2.07 |
2.58 |
- |
| 2024 |
4.4 |
0.00 |
1.31 |
2.17 |
- |
| 2025 |
43.4 |
-0.41 |
1.99 |
3.64 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.27 |
$199.64M |
$-2.09M |
-1% |
| 2017 |
$0.12 |
$262.57M |
$902K |
0.3% |
| 2018 |
$-0.74 |
$323.51M |
$-6.9M |
-2.1% |
| 2019 |
$0.05 |
$376.31M |
$563K |
0.1% |
| 2020 |
$-0.07 |
$150.13M |
$-979K |
-0.7% |
| 2021 |
$-0.25 |
$224.12M |
$-7.84M |
-3.5% |
| 2022 |
$-1.04 |
$317.86M |
$-23.22M |
-7.3% |
| 2023 |
$-0.07 |
$370.24M |
$-811K |
-0.2% |
| 2024 |
$4.71 |
$229.92M |
$113.34M |
49.3% |
| 2025 |
$0.56 |
$213.16M |
$17.87M |
8.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.13 |
$1.12 – $1.15 |
$227.73M |
$227.07M – $228.1M |
4 |
| 2027 |
$1.25 |
$1.24 – $1.27 |
$246.54M |
$243.66M – $250.45M |
3 |
| 2028 |
$1.37 |
$1.28 – $1.46 |
$269.56M |
$267.96M – $271.15M |
2 |
| 2029 |
$1.62 |
$1.60 – $1.64 |
$276.7M |
$273.98M – $279.72M |
1 |
