SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) se négocie à un PER historique de 11.7, PER prévisionnel de 11.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.56%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.40%. PEG 1.27. Le nombre de Graham est $79.44.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (66/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.7); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.56%).
- Ratio PEG 1.27 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.56% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $44.00 (-14% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IIPR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.7
P/E Prévisionnel11.9
Ratio PEG1.27
PEG Prévisionnel1.27
Ratio P/B0.75
Ratio P/S5.24
EV/EBITDA8.2
Données par Action
EPS (TTM)$4.24
EPS Prévisionnel (Est.)$4.30
Valeur Comptable / Action$66.20
Chiffre d'Affaires / Action$9.53
FCF / Action$7.10
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.56%
Forward Earnings Yield8.40%
Rendement du Dividende15.35%
Nombre de Graham$79.44
SharesGrow VI$131.67 (+157.3%)
Objectif Analystes$44.00 (-14%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-4.0 |
0.02 |
0.29 |
54.56 |
- |
| 2017 |
-1,514.7 |
15.22 |
1.48 |
16.99 |
0.96% |
| 2018 |
46.4 |
-0.01 |
1.23 |
21.91 |
2.46% |
| 2019 |
34.1 |
0.51 |
1.46 |
17.91 |
2.99% |
| 2020 |
54.2 |
0.54 |
2.33 |
30.46 |
2.16% |
| 2021 |
55.1 |
1.28 |
3.90 |
30.72 |
2.11% |
| 2022 |
18.0 |
0.96 |
1.41 |
10.03 |
6.69% |
| 2023 |
17.0 |
3.80 |
1.44 |
9.11 |
7.23% |
| 2024 |
11.6 |
-2.82 |
0.97 |
6.10 |
11.35% |
| 2025 |
11.6 |
-0.40 |
0.72 |
4.99 |
16.55% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-4.56 |
$321K |
$-4.39M |
-1368.2% |
| 2017 |
$-0.02 |
$6.42M |
$-72K |
-1.1% |
| 2018 |
$0.96 |
$14.79M |
$6.99M |
47.2% |
| 2019 |
$1.61 |
$44.67M |
$17.17M |
38.4% |
| 2020 |
$3.27 |
$116.9M |
$65.73M |
56.2% |
| 2021 |
$4.55 |
$204.55M |
$113.99M |
55.7% |
| 2022 |
$5.52 |
$276.36M |
$154.39M |
55.9% |
| 2023 |
$5.77 |
$309.51M |
$165.59M |
53.5% |
| 2024 |
$5.52 |
$308.52M |
$161.66M |
52.4% |
| 2025 |
$3.93 |
$265.96M |
$114.44M |
43% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.30 |
$4.15 – $4.42 |
$266.32M |
$263.55M – $270.02M |
3 |
| 2027 |
$4.79 |
$4.72 – $4.85 |
$277.8M |
$274.62M – $280.97M |
1 |
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