SharesGrow 7-Criteria Score
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Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) cotiza a un P/E histórico de 11.7, P/E futuro de 11.9. El rendimiento de ganancias histórico es 8.56%, rendimiento de ganancias futuro 8.40%. PEG 1.27. El Número de Graham es $79.44.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.7); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.56%).
- Ratio PEG 1.27 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.56% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $44.00 (-14% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IIPR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.7
P/E Futuro11.9
Ratio PEG1.27
PEG Futuro1.27
Ratio P/B0.75
Ratio P/S5.24
EV/EBITDA8.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.24
EPS Futuro (Est.)$4.30
Valor en Libros / Acción$66.20
Ingresos / Acción$9.53
FCF / Acción$7.10
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.56%
Forward Earnings Yield8.40%
Rendimiento por Dividendo15.35%
Número de Graham$79.44
SharesGrow VI$131.67 (+157.3%)
Objetivo de Analistas$44.00 (-14%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-4.0 |
0.02 |
0.29 |
54.56 |
- |
| 2017 |
-1,514.7 |
15.22 |
1.48 |
16.99 |
0.96% |
| 2018 |
46.4 |
-0.01 |
1.23 |
21.91 |
2.46% |
| 2019 |
34.1 |
0.51 |
1.46 |
17.91 |
2.99% |
| 2020 |
54.2 |
0.54 |
2.33 |
30.46 |
2.16% |
| 2021 |
55.1 |
1.28 |
3.90 |
30.72 |
2.11% |
| 2022 |
18.0 |
0.96 |
1.41 |
10.03 |
6.69% |
| 2023 |
17.0 |
3.80 |
1.44 |
9.11 |
7.23% |
| 2024 |
11.6 |
-2.82 |
0.97 |
6.10 |
11.35% |
| 2025 |
11.6 |
-0.40 |
0.72 |
4.99 |
16.55% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-4.56 |
$321K |
$-4.39M |
-1368.2% |
| 2017 |
$-0.02 |
$6.42M |
$-72K |
-1.1% |
| 2018 |
$0.96 |
$14.79M |
$6.99M |
47.2% |
| 2019 |
$1.61 |
$44.67M |
$17.17M |
38.4% |
| 2020 |
$3.27 |
$116.9M |
$65.73M |
56.2% |
| 2021 |
$4.55 |
$204.55M |
$113.99M |
55.7% |
| 2022 |
$5.52 |
$276.36M |
$154.39M |
55.9% |
| 2023 |
$5.77 |
$309.51M |
$165.59M |
53.5% |
| 2024 |
$5.52 |
$308.52M |
$161.66M |
52.4% |
| 2025 |
$3.93 |
$265.96M |
$114.44M |
43% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.30 |
$4.15 – $4.42 |
$266.32M |
$263.55M – $270.02M |
3 |
| 2027 |
$4.79 |
$4.72 – $4.85 |
$277.8M |
$274.62M – $280.97M |
1 |
