SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Illumina, Inc. (ILMN) se négocie à un PER historique de 22.4, PER prévisionnel de 25.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.47%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.93%. PEG 2.03. Le nombre de Graham est $47.17.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (66/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.4); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+12.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.47%).
- Ratio PEG 2.03 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.47% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $147.13 (+12.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ILMN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.4
P/E Prévisionnel25.4
Ratio PEG2.03
PEG Prévisionnel2.03
Ratio P/B6.99
Ratio P/S4.38
EV/EBITDA13.8
Données par Action
EPS (TTM)$5.56
EPS Prévisionnel (Est.)$5.13
Valeur Comptable / Action$17.80
Chiffre d'Affaires / Action$28.38
FCF / Action$6.14
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.47%
Forward Earnings Yield3.93%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$47.17
SharesGrow VI$143.90 (+10.4%)
Objectif Analystes$147.13 (+12.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
39.5 |
-41.91 |
8.06 |
7.63 |
- |
| 2017 |
42.7 |
0.74 |
10.90 |
11.27 |
- |
| 2018 |
51.9 |
3.97 |
11.14 |
12.86 |
- |
| 2019 |
46.8 |
2.19 |
10.16 |
13.23 |
- |
| 2021 |
80.1 |
-2.31 |
11.19 |
16.22 |
- |
| 2022 |
72.9 |
5.24 |
5.17 |
12.27 |
- |
| 2023 |
-7.0 |
0.01 |
4.68 |
6.73 |
- |
| 2023 |
-18.4 |
0.25 |
3.72 |
4.75 |
- |
| 2024 |
-17.4 |
-3.75 |
8.95 |
4.86 |
- |
| 2025 |
24.2 |
-0.14 |
7.56 |
4.74 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.13 |
$2.4B |
$462.65M |
19.3% |
| 2017 |
$4.91 |
$2.75B |
$726M |
26.4% |
| 2018 |
$5.54 |
$3.33B |
$826M |
24.8% |
| 2019 |
$6.72 |
$3.54B |
$1B |
28.3% |
| 2020 |
$4.43 |
$3.24B |
$656M |
20.3% |
| 2021 |
$5.05 |
$4.53B |
$762M |
16.8% |
| 2022 |
$-28.05 |
$4.58B |
$-4.4B |
-96.1% |
| 2023 |
$-7.35 |
$4.5B |
$-1.16B |
-25.8% |
| 2024 |
$-7.69 |
$4.37B |
$-1.22B |
-28% |
| 2025 |
$5.44 |
$4.34B |
$850M |
19.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.13 |
$5.10 – $5.19 |
$4.54B |
$4.51B – $4.58B |
10 |
| 2027 |
$5.84 |
$5.55 – $6.09 |
$4.79B |
$4.76B – $4.85B |
10 |
| 2028 |
$6.66 |
$6.27 – $7.63 |
$5.09B |
$5.09B – $5.09B |
5 |
| 2029 |
$7.53 |
$7.40 – $7.65 |
$5.4B |
$5.33B – $5.47B |
2 |
| 2030 |
$8.23 |
$8.09 – $8.36 |
$5.68B |
$5.61B – $5.76B |
2 |
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