SharesGrow 7-Criteria Score
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Illumina, Inc. (ILMN) cotiza a un P/E histórico de 22.4, P/E futuro de 25.4. El rendimiento de ganancias histórico es 4.47%, rendimiento de ganancias futuro 3.93%. PEG 2.03. El Número de Graham es $47.17.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.4); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.47%).
- Ratio PEG 2.03 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.47% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada.
- Objetivo de consenso de analistas $147.13 (+12.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ILMN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.4
P/E Futuro25.4
Ratio PEG2.03
PEG Futuro2.03
Ratio P/B6.99
Ratio P/S4.38
EV/EBITDA13.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.56
EPS Futuro (Est.)$5.13
Valor en Libros / Acción$17.80
Ingresos / Acción$28.38
FCF / Acción$6.14
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.47%
Forward Earnings Yield3.93%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$47.17
SharesGrow VI$143.90 (+10.4%)
Objetivo de Analistas$147.13 (+12.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
39.5 |
-41.91 |
8.06 |
7.63 |
- |
| 2017 |
42.7 |
0.74 |
10.90 |
11.27 |
- |
| 2018 |
51.9 |
3.97 |
11.14 |
12.86 |
- |
| 2019 |
46.8 |
2.19 |
10.16 |
13.23 |
- |
| 2021 |
80.1 |
-2.31 |
11.19 |
16.22 |
- |
| 2022 |
72.9 |
5.24 |
5.17 |
12.27 |
- |
| 2023 |
-7.0 |
0.01 |
4.68 |
6.73 |
- |
| 2023 |
-18.4 |
0.25 |
3.72 |
4.75 |
- |
| 2024 |
-17.4 |
-3.75 |
8.95 |
4.86 |
- |
| 2025 |
24.2 |
-0.14 |
7.56 |
4.74 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.13 |
$2.4B |
$462.65M |
19.3% |
| 2017 |
$4.91 |
$2.75B |
$726M |
26.4% |
| 2018 |
$5.54 |
$3.33B |
$826M |
24.8% |
| 2019 |
$6.72 |
$3.54B |
$1B |
28.3% |
| 2020 |
$4.43 |
$3.24B |
$656M |
20.3% |
| 2021 |
$5.05 |
$4.53B |
$762M |
16.8% |
| 2022 |
$-28.05 |
$4.58B |
$-4.4B |
-96.1% |
| 2023 |
$-7.35 |
$4.5B |
$-1.16B |
-25.8% |
| 2024 |
$-7.69 |
$4.37B |
$-1.22B |
-28% |
| 2025 |
$5.44 |
$4.34B |
$850M |
19.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.13 |
$5.10 – $5.19 |
$4.54B |
$4.51B – $4.58B |
10 |
| 2027 |
$5.84 |
$5.55 – $6.09 |
$4.79B |
$4.76B – $4.85B |
10 |
| 2028 |
$6.66 |
$6.27 – $7.63 |
$5.09B |
$5.09B – $5.09B |
5 |
| 2029 |
$7.53 |
$7.40 – $7.65 |
$5.4B |
$5.33B – $5.47B |
2 |
| 2030 |
$8.23 |
$8.09 – $8.36 |
$5.68B |
$5.61B – $5.76B |
2 |
