SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. (IMOS) se négocie à un PER historique de 86.3, PER prévisionnel de 0.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.16%, rendement bénéficiaire prévisionnel 181.82%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $23.12.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (31/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 86.3).
- PER Prévisionnel 0.6 (en baisse par rapport à l'historique 86.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.16% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 181.82% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 45/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IMOS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)86.3
P/E Prévisionnel0.6
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.03
Ratio P/B1.78
Ratio P/S1.76
EV/EBITDA7.4
Données par Action
EPS (TTM)$0.70
EPS Prévisionnel (Est.)$74.40
Valeur Comptable / Action$33.94
Chiffre d'Affaires / Action$33.83
FCF / Action$0.19
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.16%
Forward Earnings Yield181.82%
Rendement du Dividende2.04%
Nombre de Graham$23.12
SharesGrow VI$285.92 (+596.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
11.5 |
-0.38 |
1.21 |
1.07 |
9.15% |
| 2017 |
7.4 |
0.11 |
1.21 |
1.24 |
1.15% |
| 2018 |
15.5 |
-0.27 |
1.14 |
1.11 |
1.25% |
| 2019 |
9.9 |
-0.11 |
37.86 |
1.22 |
3.52% |
| 2020 |
10.5 |
0.01 |
1.21 |
1.09 |
5.22% |
| 2021 |
7.1 |
0.07 |
1.46 |
1.29 |
4.53% |
| 2022 |
6.9 |
-0.22 |
0.97 |
1.01 |
13.11% |
| 2023 |
15.4 |
-0.35 |
1.22 |
1.42 |
5.51% |
| 2024 |
15.6 |
-0.62 |
0.90 |
0.99 |
5.82% |
| 2025 |
65.9 |
-1.03 |
1.37 |
1.37 |
2.67% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$39.40 |
$18.39B |
$1.71B |
9.3% |
| 2017 |
$64.60 |
$17.94B |
$3.03B |
16.9% |
| 2018 |
$27.20 |
$18.48B |
$1.33B |
7.2% |
| 2019 |
$3.40 |
$20.34B |
$2.51B |
12.3% |
| 2020 |
$64.20 |
$23.01B |
$2.38B |
10.3% |
| 2021 |
$136.20 |
$27.4B |
$4.94B |
18% |
| 2022 |
$92.60 |
$23.52B |
$3.44B |
14.6% |
| 2023 |
$53.60 |
$21.36B |
$1.97B |
9.2% |
| 2024 |
$39.20 |
$22.7B |
$1.44B |
6.3% |
| 2025 |
$14.00 |
$23.93B |
$497.83M |
2.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$74.42 |
$71.05 – $77.11 |
$29.56B |
$27.51B – $31.2B |
1 |
| 2027 |
$88.18 |
$84.18 – $91.37 |
$30.29B |
$29.23B – $31.13B |
1 |
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