SharesGrow 7-Criteria Score
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ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. (IMOS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 86.3, erwartetes KGV von 0.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.16%, erwartete Gewinnrendite 181.82%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $23.12.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (31/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 86.3).
- Erwartetes KGV 0.6 (niedriger als nachlaufend 86.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.16% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 181.82% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 45/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IMOS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)86.3
Erwartetes P/E0.6
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis1.78
P/S-Verhältnis1.76
EV/EBITDA7.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.70
Erwartetes EPS (Schätz.)$74.40
Buchwert / Aktie$33.94
Umsatz / Aktie$33.83
FCF / Aktie$0.19
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.16%
Forward Earnings Yield181.82%
Dividendenrendite2.04%
Graham-Zahl$23.12
SharesGrow Innerer Wert$285.92 (+596.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.5 |
-0.38 |
1.21 |
1.07 |
9.15% |
| 2017 |
7.4 |
0.11 |
1.21 |
1.24 |
1.15% |
| 2018 |
15.5 |
-0.27 |
1.14 |
1.11 |
1.25% |
| 2019 |
9.9 |
-0.11 |
37.86 |
1.22 |
3.52% |
| 2020 |
10.5 |
0.01 |
1.21 |
1.09 |
5.22% |
| 2021 |
7.1 |
0.07 |
1.46 |
1.29 |
4.53% |
| 2022 |
6.9 |
-0.22 |
0.97 |
1.01 |
13.11% |
| 2023 |
15.4 |
-0.35 |
1.22 |
1.42 |
5.51% |
| 2024 |
15.6 |
-0.62 |
0.90 |
0.99 |
5.82% |
| 2025 |
65.9 |
-1.03 |
1.37 |
1.37 |
2.67% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$39.40 |
$18.39B |
$1.71B |
9.3% |
| 2017 |
$64.60 |
$17.94B |
$3.03B |
16.9% |
| 2018 |
$27.20 |
$18.48B |
$1.33B |
7.2% |
| 2019 |
$3.40 |
$20.34B |
$2.51B |
12.3% |
| 2020 |
$64.20 |
$23.01B |
$2.38B |
10.3% |
| 2021 |
$136.20 |
$27.4B |
$4.94B |
18% |
| 2022 |
$92.60 |
$23.52B |
$3.44B |
14.6% |
| 2023 |
$53.60 |
$21.36B |
$1.97B |
9.2% |
| 2024 |
$39.20 |
$22.7B |
$1.44B |
6.3% |
| 2025 |
$14.00 |
$23.93B |
$497.83M |
2.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$74.42 |
$71.05 – $77.11 |
$29.56B |
$27.51B – $31.2B |
1 |
| 2027 |
$88.18 |
$84.18 – $91.37 |
$30.29B |
$29.23B – $31.13B |
1 |
