SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) se négocie à un PER historique de 18.3, PER prévisionnel de 16.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.47%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.02%. PEG 2.26. Le nombre de Graham est $27.27.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (54/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 16.6 (en baisse par rapport à l'historique 18.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.26 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.47% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.02% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $56.00 (+2.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ITRN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.3
P/E Prévisionnel16.6
Ratio PEG2.26
PEG Prévisionnel1.35
Ratio P/B4.87
Ratio P/S2.96
EV/EBITDA9.9
Données par Action
EPS (TTM)$2.92
EPS Prévisionnel (Est.)$3.28
Valeur Comptable / Action$11.31
Chiffre d'Affaires / Action$18.10
FCF / Action$3.56
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.47%
Forward Earnings Yield6.02%
Rendement du Dividende5.62%
Nombre de Graham$27.27
SharesGrow VI$121.50 (+123.3%)
Objectif Analystes$56.00 (+2.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.3 |
0.61 |
5.44 |
2.78 |
3.08% |
| 2017 |
16.4 |
0.45 |
5.70 |
3.01 |
3.16% |
| 2018 |
10.5 |
0.23 |
4.02 |
2.67 |
2.99% |
| 2019 |
76.7 |
-0.92 |
4.09 |
1.89 |
3.75% |
| 2020 |
24.6 |
0.51 |
3.12 |
1.61 |
2.51% |
| 2021 |
16.2 |
0.14 |
4.18 |
2.04 |
2.85% |
| 2022 |
11.6 |
1.13 |
2.96 |
1.47 |
2.66% |
| 2023 |
11.3 |
0.35 |
3.11 |
1.69 |
2.13% |
| 2024 |
11.5 |
0.96 |
3.35 |
1.84 |
4.53% |
| 2025 |
14.7 |
1.81 |
3.93 |
2.38 |
4.40% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.53 |
$199.57M |
$32.14M |
16.1% |
| 2017 |
$2.09 |
$238.53M |
$43.79M |
18.4% |
| 2018 |
$3.06 |
$253.34M |
$64.54M |
25.5% |
| 2019 |
$0.52 |
$279.33M |
$10.97M |
3.9% |
| 2020 |
$0.77 |
$245.63M |
$16.12M |
6.6% |
| 2021 |
$1.65 |
$270.88M |
$34.26M |
12.6% |
| 2022 |
$1.82 |
$293.07M |
$37.1M |
12.7% |
| 2023 |
$2.41 |
$319.98M |
$48.14M |
15% |
| 2024 |
$2.70 |
$336.26M |
$53.65M |
16% |
| 2025 |
$2.92 |
$359.02M |
$57.97M |
16.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.28 |
$3.19 – $3.37 |
$392.45M |
$384.79M – $400.12M |
1 |
| 2027 |
$3.67 |
$3.57 – $3.77 |
$420.75M |
$411.38M – $430.13M |
1 |
| 2028 |
$4.30 |
$4.18 – $4.42 |
$468.66M |
$458.84M – $478.48M |
1 |
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