SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) cotiza a un P/E histórico de 18.3, P/E futuro de 16.6. El rendimiento de ganancias histórico es 5.47%, rendimiento de ganancias futuro 6.02%. PEG 2.26. El Número de Graham es $27.27.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (54/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 16.6 (inferior al histórico 18.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.26 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.47% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.02% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $56.00 (+2.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ITRN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.3
P/E Futuro16.6
Ratio PEG2.26
PEG Futuro1.35
Ratio P/B4.87
Ratio P/S2.96
EV/EBITDA9.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.92
EPS Futuro (Est.)$3.28
Valor en Libros / Acción$11.31
Ingresos / Acción$18.10
FCF / Acción$3.56
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.47%
Forward Earnings Yield6.02%
Rendimiento por Dividendo5.62%
Número de Graham$27.27
SharesGrow VI$121.50 (+123.3%)
Objetivo de Analistas$56.00 (+2.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.3 |
0.61 |
5.44 |
2.78 |
3.08% |
| 2017 |
16.4 |
0.45 |
5.70 |
3.01 |
3.16% |
| 2018 |
10.5 |
0.23 |
4.02 |
2.67 |
2.99% |
| 2019 |
76.7 |
-0.92 |
4.09 |
1.89 |
3.75% |
| 2020 |
24.6 |
0.51 |
3.12 |
1.61 |
2.51% |
| 2021 |
16.2 |
0.14 |
4.18 |
2.04 |
2.85% |
| 2022 |
11.6 |
1.13 |
2.96 |
1.47 |
2.66% |
| 2023 |
11.3 |
0.35 |
3.11 |
1.69 |
2.13% |
| 2024 |
11.5 |
0.96 |
3.35 |
1.84 |
4.53% |
| 2025 |
14.7 |
1.81 |
3.93 |
2.38 |
4.40% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.53 |
$199.57M |
$32.14M |
16.1% |
| 2017 |
$2.09 |
$238.53M |
$43.79M |
18.4% |
| 2018 |
$3.06 |
$253.34M |
$64.54M |
25.5% |
| 2019 |
$0.52 |
$279.33M |
$10.97M |
3.9% |
| 2020 |
$0.77 |
$245.63M |
$16.12M |
6.6% |
| 2021 |
$1.65 |
$270.88M |
$34.26M |
12.6% |
| 2022 |
$1.82 |
$293.07M |
$37.1M |
12.7% |
| 2023 |
$2.41 |
$319.98M |
$48.14M |
15% |
| 2024 |
$2.70 |
$336.26M |
$53.65M |
16% |
| 2025 |
$2.92 |
$359.02M |
$57.97M |
16.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.28 |
$3.19 – $3.37 |
$392.45M |
$384.79M – $400.12M |
1 |
| 2027 |
$3.67 |
$3.57 – $3.77 |
$420.75M |
$411.38M – $430.13M |
1 |
| 2028 |
$4.30 |
$4.18 – $4.42 |
$468.66M |
$458.84M – $478.48M |
1 |
