SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) se négocie à un PER historique de 5.4, PER prévisionnel de 3.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 18.60%, rendement bénéficiaire prévisionnel 26.46%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $20.33.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (83/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.04); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (18.60%).
- PER Prévisionnel 3.8 (en baisse par rapport à l'historique 5.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 18.60% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 26.46% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $9.00 (+7.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — IVR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.4
P/E Prévisionnel3.8
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.08
Ratio P/B0.68
Ratio P/S2.29
EV/EBITDA19.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.53
EPS Prévisionnel (Est.)$2.22
Valeur Comptable / Action$12.03
Chiffre d'Affaires / Action$3.62
FCF / Action$2.37
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices18.60%
Forward Earnings Yield26.46%
Rendement du Dividende17.04%
Nombre de Graham$20.33
SharesGrow VI$20.56 (+145.4%)
Objectif Analystes$9.00 (+7.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.0 |
0.04 |
0.80 |
5.37 |
11.43% |
| 2017 |
5.4 |
0.14 |
0.72 |
4.67 |
11.23% |
| 2018 |
-21.8 |
0.16 |
0.67 |
3.63 |
15.21% |
| 2019 |
5.8 |
-0.02 |
0.71 |
5.14 |
12.94% |
| 2020 |
-0.3 |
0.00 |
0.41 |
-0.34 |
24.61% |
| 2021 |
-8.1 |
0.09 |
0.52 |
14.50 |
18.23% |
| 2022 |
-1.0 |
-0.01 |
0.51 |
-1.10 |
33.93% |
| 2023 |
-23.4 |
0.25 |
0.47 |
88.65 |
27.50% |
| 2024 |
7.2 |
-0.04 |
0.59 |
5.41 |
24.50% |
| 2025 |
5.5 |
0.04 |
0.70 |
1.64 |
19.17% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$19.80 |
$297.11M |
$254.41M |
85.6% |
| 2017 |
$27.50 |
$405.94M |
$348.61M |
85.9% |
| 2018 |
$-10.30 |
$-26.12M |
$-70.79M |
- |
| 2019 |
$24.16 |
$408.05M |
$364.1M |
89.2% |
| 2020 |
$-98.93 |
$-1.65B |
$-1.67B |
- |
| 2021 |
$-4.80 |
$-62.54M |
$-90M |
- |
| 2022 |
$-12.21 |
$-377.6M |
$-402.92M |
- |
| 2023 |
$-0.85 |
$4.19M |
$-15.86M |
-378.4% |
| 2024 |
$0.65 |
$79.55M |
$59.88M |
75.3% |
| 2025 |
$1.53 |
$339.7M |
$101.29M |
29.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.25 |
$2.25 – $2.25 |
$152.36M |
$152.36M – $152.36M |
3 |
| 2027 |
$2.34 |
$2.34 – $2.34 |
$163.57M |
$163.57M – $163.57M |
3 |
| 2028 |
$2.16 |
$2.16 – $2.16 |
$215.47M |
$215.47M – $215.47M |
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