SharesGrow 7-Criteria Score
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Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 5.4, फॉरवर्ड P/E 3.8. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 18.60%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 26.46%. PEG 0.04 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $20.33.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (83/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (5.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.04); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (18.60%).
- फॉरवर्ड P/E 3.8 (ट्रेलिंग से कम 5.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.04 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 18.60% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 26.46% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $9.00 (+7.4% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 59/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — IVR
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)5.4
फॉरवर्ड P/E3.8
PEG अनुपात0.04
फॉरवर्ड PEG0.08
P/B अनुपात0.68
P/S अनुपात2.29
EV/EBITDA19.0
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.53
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$2.22
बुक वैल्यू / शेयर$12.03
राजस्व / शेयर$3.62
FCF / शेयर$2.37
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज18.60%
Forward Earnings Yield26.46%
लाभांश उपज17.04%
ग्राहम संख्या$20.33
SharesGrow आंतरिक मूल्य$20.56 (+145.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$9.00 (+7.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
7.0 |
0.04 |
0.80 |
5.37 |
11.43% |
| 2017 |
5.4 |
0.14 |
0.72 |
4.67 |
11.23% |
| 2018 |
-21.8 |
0.16 |
0.67 |
3.63 |
15.21% |
| 2019 |
5.8 |
-0.02 |
0.71 |
5.14 |
12.94% |
| 2020 |
-0.3 |
0.00 |
0.41 |
-0.34 |
24.61% |
| 2021 |
-8.1 |
0.09 |
0.52 |
14.50 |
18.23% |
| 2022 |
-1.0 |
-0.01 |
0.51 |
-1.10 |
33.93% |
| 2023 |
-23.4 |
0.25 |
0.47 |
88.65 |
27.50% |
| 2024 |
7.2 |
-0.04 |
0.59 |
5.41 |
24.50% |
| 2025 |
5.5 |
0.04 |
0.70 |
1.64 |
19.17% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$19.80 |
$297.11M |
$254.41M |
85.6% |
| 2017 |
$27.50 |
$405.94M |
$348.61M |
85.9% |
| 2018 |
$-10.30 |
$-26.12M |
$-70.79M |
- |
| 2019 |
$24.16 |
$408.05M |
$364.1M |
89.2% |
| 2020 |
$-98.93 |
$-1.65B |
$-1.67B |
- |
| 2021 |
$-4.80 |
$-62.54M |
$-90M |
- |
| 2022 |
$-12.21 |
$-377.6M |
$-402.92M |
- |
| 2023 |
$-0.85 |
$4.19M |
$-15.86M |
-378.4% |
| 2024 |
$0.65 |
$79.55M |
$59.88M |
75.3% |
| 2025 |
$1.53 |
$339.7M |
$101.29M |
29.8% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$2.25 |
$2.25 – $2.25 |
$152.36M |
$152.36M – $152.36M |
3 |
| 2027 |
$2.34 |
$2.34 – $2.34 |
$163.57M |
$163.57M – $163.57M |
3 |
| 2028 |
$2.16 |
$2.16 – $2.16 |
$215.47M |
$215.47M – $215.47M |
1 |
