SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
JD.com, Inc. (JD) se négocie à un PER historique de 13.9, PER prévisionnel de 1.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.19%, rendement bénéficiaire prévisionnel 64.94%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $128.31.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (81/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.03); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.19%).
- PER Prévisionnel 1.5 (en baisse par rapport à l'historique 13.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.19% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 64.94% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $32.57 (+4.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — JD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.9
P/E Prévisionnel1.5
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.03
Ratio P/B1.22
Ratio P/S0.23
EV/EBITDA19.6
Données par Action
EPS (TTM)$7.00
EPS Prévisionnel (Est.)$20.25
Valeur Comptable / Action$104.56
Chiffre d'Affaires / Action$463.82
FCF / Action$3.24
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.19%
Forward Earnings Yield64.94%
Rendement du Dividende3.51%
Nombre de Graham$128.31
SharesGrow VI$173.32 (+454.6%)
Objectif Analystes$32.57 (+4.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-123.8 |
2.15 |
7.31 |
0.95 |
- |
| 2017 |
3,110.6 |
-29.86 |
7.70 |
1.11 |
- |
| 2018 |
-83.1 |
0.05 |
3.46 |
0.45 |
- |
| 2019 |
29.3 |
-0.05 |
30.39 |
0.62 |
- |
| 2020 |
17.5 |
0.06 |
4.62 |
1.16 |
- |
| 2021 |
-194.3 |
1.81 |
3.31 |
0.73 |
- |
| 2022 |
58.3 |
-0.15 |
2.84 |
0.58 |
2.16% |
| 2023 |
13.3 |
0.10 |
1.39 |
0.30 |
2.09% |
| 2024 |
9.4 |
0.12 |
1.63 |
0.34 |
2.12% |
| 2025 |
14.6 |
-0.29 |
1.27 |
0.22 |
3.41% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.42 |
$260.12B |
$-2B |
-0.8% |
| 2017 |
$0.08 |
$362.33B |
$128.76M |
0% |
| 2018 |
$-1.74 |
$462.02B |
$-2.49B |
-0.5% |
| 2019 |
$8.22 |
$576.89B |
$12.19B |
2.1% |
| 2020 |
$31.78 |
$745.8B |
$49.41B |
6.6% |
| 2021 |
$-2.30 |
$951.59B |
$-3.56B |
-0.4% |
| 2022 |
$6.52 |
$1.05T |
$10.38B |
1% |
| 2023 |
$15.24 |
$1.08T |
$24.17B |
2.2% |
| 2024 |
$26.89 |
$1.16T |
$41.36B |
3.6% |
| 2025 |
$12.90 |
$1.31T |
$19.63B |
1.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$19.91 |
$18.60 – $21.76 |
$1.39T |
$1.37T – $1.41T |
16 |
| 2027 |
$27.78 |
$20.44 – $35.72 |
$1.47T |
$1.45T – $1.52T |
15 |
| 2028 |
$34.39 |
$20.14 – $42.78 |
$1.56T |
$1.43T – $1.63T |
6 |
| 2029 |
$36.71 |
$32.67 – $38.93 |
$1.64T |
$1.5T – $1.72T |
4 |
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