SharesGrow 7-Criteria Score
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JD.com, Inc. (JD) cotiza a un P/E histórico de 13.9, P/E futuro de 1.5. El rendimiento de ganancias histórico es 7.19%, rendimiento de ganancias futuro 64.94%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $128.31.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (81/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.19%).
- P/E Futuro 1.5 (inferior al histórico 13.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.19% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 64.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $32.57 (+4.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — JD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.9
P/E Futuro1.5
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.03
Ratio P/B1.22
Ratio P/S0.23
EV/EBITDA19.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.00
EPS Futuro (Est.)$20.25
Valor en Libros / Acción$104.56
Ingresos / Acción$463.82
FCF / Acción$3.24
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.19%
Forward Earnings Yield64.94%
Rendimiento por Dividendo3.51%
Número de Graham$128.31
SharesGrow VI$173.32 (+454.6%)
Objetivo de Analistas$32.57 (+4.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-123.8 |
2.15 |
7.31 |
0.95 |
- |
| 2017 |
3,110.6 |
-29.86 |
7.70 |
1.11 |
- |
| 2018 |
-83.1 |
0.05 |
3.46 |
0.45 |
- |
| 2019 |
29.3 |
-0.05 |
30.39 |
0.62 |
- |
| 2020 |
17.5 |
0.06 |
4.62 |
1.16 |
- |
| 2021 |
-194.3 |
1.81 |
3.31 |
0.73 |
- |
| 2022 |
58.3 |
-0.15 |
2.84 |
0.58 |
2.16% |
| 2023 |
13.3 |
0.10 |
1.39 |
0.30 |
2.09% |
| 2024 |
9.4 |
0.12 |
1.63 |
0.34 |
2.12% |
| 2025 |
14.6 |
-0.29 |
1.27 |
0.22 |
3.41% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.42 |
$260.12B |
$-2B |
-0.8% |
| 2017 |
$0.08 |
$362.33B |
$128.76M |
0% |
| 2018 |
$-1.74 |
$462.02B |
$-2.49B |
-0.5% |
| 2019 |
$8.22 |
$576.89B |
$12.19B |
2.1% |
| 2020 |
$31.78 |
$745.8B |
$49.41B |
6.6% |
| 2021 |
$-2.30 |
$951.59B |
$-3.56B |
-0.4% |
| 2022 |
$6.52 |
$1.05T |
$10.38B |
1% |
| 2023 |
$15.24 |
$1.08T |
$24.17B |
2.2% |
| 2024 |
$26.89 |
$1.16T |
$41.36B |
3.6% |
| 2025 |
$12.90 |
$1.31T |
$19.63B |
1.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$19.91 |
$18.60 – $21.76 |
$1.39T |
$1.37T – $1.41T |
16 |
| 2027 |
$27.78 |
$20.44 – $35.72 |
$1.47T |
$1.45T – $1.52T |
15 |
| 2028 |
$34.39 |
$20.14 – $42.78 |
$1.56T |
$1.43T – $1.63T |
6 |
| 2029 |
$36.71 |
$32.67 – $38.93 |
$1.64T |
$1.5T – $1.72T |
4 |
