SharesGrow 7-Criteria Score
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Johnson Outdoors Inc. (JOUT) a un PER historique négatif de -23.1, ce qui signifie que l'entreprise est actuellement non rentable sur la base des douze derniers mois (TTM). Le PER prévisionnel de 45.6 basé sur les estimations des analystes suggère un retour attendu à la rentabilité. Le rendement bénéficiaire historique est de -4.33%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.19%. PEG 0.40 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (0/100, Échoué) — un PER négatif indique que l'entreprise fonctionne actuellement à perte — les modèles de valorisation DCF et basés sur le PER ne peuvent pas produire de résultats significatifs pour les entreprises non rentables (P/E -23.1); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY -4.33%).
- PER Prévisionnel 45.6 — les analystes prévoient un retour à la rentabilité avec un BPA estimé de $1.15 pour l'EF2026.
- Ratio PEG 0.40 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique -4.33% — un rendement négatif confirme que l'entreprise est actuellement non rentable. Les investisseurs paient pour un redressement plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.19% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 47/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — JOUT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)-23.1
P/E Prévisionnel45.6
Ratio PEG0.40
PEG Prévisionnel0.40
Ratio P/B1.25
Ratio P/S0.83
EV/EBITDA14.8
Données par Action
EPS (TTM)$-2.16
EPS Prévisionnel (Est.)$1.15
Valeur Comptable / Action$39.99
Chiffre d'Affaires / Action$60.51
FCF / Action$3.72
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices-4.33%
Forward Earnings Yield2.19%
Rendement du Dividende2.65%
SharesGrow VI$10,206.90 (+19382.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
26.5 |
1.02 |
1.72 |
0.83 |
0.89% |
| 2017 |
20.6 |
0.13 |
2.98 |
1.48 |
0.49% |
| 2018 |
22.5 |
1.28 |
3.27 |
1.68 |
0.48% |
| 2019 |
11.3 |
0.44 |
1.78 |
1.03 |
0.96% |
| 2020 |
15.5 |
2.18 |
2.26 |
1.44 |
0.79% |
| 2021 |
13.1 |
0.26 |
2.38 |
1.45 |
0.77% |
| 2022 |
11.5 |
-0.25 |
1.05 |
0.69 |
2.35% |
| 2023 |
28.2 |
-0.50 |
1.10 |
0.83 |
2.28% |
| 2024 |
-14.0 |
0.06 |
0.80 |
0.63 |
3.60% |
| 2025 |
-12.5 |
-0.43 |
1.02 |
0.72 |
3.15% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.34 |
$433.73M |
$13.5M |
3.1% |
| 2017 |
$3.51 |
$490.57M |
$35.16M |
7.2% |
| 2018 |
$4.07 |
$544.27M |
$40.67M |
7.5% |
| 2019 |
$5.13 |
$562.42M |
$51.41M |
9.1% |
| 2020 |
$5.49 |
$594.21M |
$55.23M |
9.3% |
| 2021 |
$8.24 |
$751.65M |
$83.38M |
11.1% |
| 2022 |
$4.37 |
$743.36M |
$44.49M |
6% |
| 2023 |
$1.90 |
$663.84M |
$19.53M |
2.9% |
| 2024 |
$-2.60 |
$592.85M |
$-26.53M |
-4.5% |
| 2025 |
$-3.35 |
$592.42M |
$-34.29M |
-5.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.15 |
$1.15 – $1.15 |
$648.6M |
$648.6M – $648.6M |
1 |
| 2027 |
$2.45 |
$2.45 – $2.45 |
$672.6M |
$672.6M – $672.6M |
1 |
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