SharesGrow 7-Criteria Score
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Johnson Outdoors Inc. (JOUT) tiene un P/E histórico negativo de -23.1, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 45.6 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -4.33%, rendimiento de ganancias futuro 2.19%. PEG 0.40 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (0/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -23.1); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -4.33%).
- P/E Futuro 45.6 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $1.15 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.40 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -4.33% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.19% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 47/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — JOUT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-23.1
P/E Futuro45.6
Ratio PEG0.40
PEG Futuro0.40
Ratio P/B1.25
Ratio P/S0.83
EV/EBITDA14.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$-2.16
EPS Futuro (Est.)$1.15
Valor en Libros / Acción$39.99
Ingresos / Acción$60.51
FCF / Acción$3.72
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-4.33%
Forward Earnings Yield2.19%
Rendimiento por Dividendo2.65%
SharesGrow VI$10,206.90 (+19382.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
26.5 |
1.02 |
1.72 |
0.83 |
0.89% |
| 2017 |
20.6 |
0.13 |
2.98 |
1.48 |
0.49% |
| 2018 |
22.5 |
1.28 |
3.27 |
1.68 |
0.48% |
| 2019 |
11.3 |
0.44 |
1.78 |
1.03 |
0.96% |
| 2020 |
15.5 |
2.18 |
2.26 |
1.44 |
0.79% |
| 2021 |
13.1 |
0.26 |
2.38 |
1.45 |
0.77% |
| 2022 |
11.5 |
-0.25 |
1.05 |
0.69 |
2.35% |
| 2023 |
28.2 |
-0.50 |
1.10 |
0.83 |
2.28% |
| 2024 |
-14.0 |
0.06 |
0.80 |
0.63 |
3.60% |
| 2025 |
-12.5 |
-0.43 |
1.02 |
0.72 |
3.15% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.34 |
$433.73M |
$13.5M |
3.1% |
| 2017 |
$3.51 |
$490.57M |
$35.16M |
7.2% |
| 2018 |
$4.07 |
$544.27M |
$40.67M |
7.5% |
| 2019 |
$5.13 |
$562.42M |
$51.41M |
9.1% |
| 2020 |
$5.49 |
$594.21M |
$55.23M |
9.3% |
| 2021 |
$8.24 |
$751.65M |
$83.38M |
11.1% |
| 2022 |
$4.37 |
$743.36M |
$44.49M |
6% |
| 2023 |
$1.90 |
$663.84M |
$19.53M |
2.9% |
| 2024 |
$-2.60 |
$592.85M |
$-26.53M |
-4.5% |
| 2025 |
$-3.35 |
$592.42M |
$-34.29M |
-5.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.15 |
$1.15 – $1.15 |
$648.6M |
$648.6M – $648.6M |
1 |
| 2027 |
$2.45 |
$2.45 – $2.45 |
$672.6M |
$672.6M – $672.6M |
1 |
