SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
JPMorgan Chase & Co. (JPM) se négocie à un PER historique de 15.0, PER prévisionnel de 14.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.66%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.95%. PEG 10.01. Le nombre de Graham est $244.58.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (64/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.0); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.66%).
- PER Prévisionnel 14.4 (en baisse par rapport à l'historique 15.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 10.01 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.66% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.95% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $334.56 (+7.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — JPM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.0
P/E Prévisionnel14.4
Ratio PEG10.01
PEG Prévisionnel1.82
Ratio P/B2.36
Ratio P/S2.96
EV/EBITDA17.5
Données par Action
EPS (TTM)$20.46
EPS Prévisionnel (Est.)$21.64
Valeur Comptable / Action$129.97
Chiffre d'Affaires / Action$100.52
FCF / Action$36.17
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.66%
Forward Earnings Yield6.95%
Rendement du Dividende1.92%
Nombre de Graham$244.58
SharesGrow VI$367.01 (+18%)
Objectif Analystes$334.56 (+7.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.6 |
4.02 |
1.23 |
2.93 |
2.71% |
| 2017 |
15.6 |
8.88 |
1.50 |
3.34 |
2.35% |
| 2018 |
10.2 |
0.24 |
1.29 |
2.55 |
3.05% |
| 2019 |
12.3 |
0.65 |
1.72 |
3.15 |
2.75% |
| 2020 |
13.4 |
-0.78 |
1.40 |
3.02 |
3.24% |
| 2021 |
9.9 |
0.14 |
1.63 |
3.76 |
2.69% |
| 2022 |
10.6 |
-0.49 |
1.36 |
2.59 |
3.41% |
| 2023 |
10.1 |
0.29 |
1.52 |
2.12 |
2.69% |
| 2024 |
11.8 |
0.54 |
2.00 |
2.54 |
2.15% |
| 2025 |
15.8 |
10.39 |
2.48 |
3.21 |
1.85% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$6.19 |
$106.39B |
$24.73B |
23.2% |
| 2017 |
$6.31 |
$114.58B |
$24.44B |
21.3% |
| 2018 |
$9.00 |
$129.82B |
$32.47B |
25% |
| 2019 |
$10.72 |
$142.52B |
$36.43B |
25.6% |
| 2020 |
$8.88 |
$129.84B |
$29.13B |
22.4% |
| 2021 |
$15.36 |
$127.24B |
$48.33B |
38% |
| 2022 |
$12.09 |
$153.82B |
$37.68B |
24.5% |
| 2023 |
$16.23 |
$236.27B |
$49.55B |
21% |
| 2024 |
$19.75 |
$270.79B |
$58.47B |
21.6% |
| 2025 |
$20.05 |
$279.75B |
$57.05B |
20.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$21.55 |
$20.30 – $22.37 |
$194.89B |
$191.41B – $199.47B |
15 |
| 2027 |
$23.28 |
$21.84 – $25.32 |
$203.64B |
$196.42B – $209.33B |
15 |
| 2028 |
$25.69 |
$24.90 – $27.24 |
$214.82B |
$212.32B – $217.33B |
8 |
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