SharesGrow 7-Criteria Score
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JPMorgan Chase & Co. (JPM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.0, erwartetes KGV von 14.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.66%, erwartete Gewinnrendite 6.95%. PEG 10.01. Die Graham-Zahl beträgt $244.58.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.0); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.66%).
- Erwartetes KGV 14.4 (niedriger als nachlaufend 15.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 10.01 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.66% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.95% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $334.56 (+7.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — JPM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.0
Erwartetes P/E14.4
PEG-Verhältnis10.01
Erwartetes PEG1.82
P/B-Verhältnis2.36
P/S-Verhältnis2.96
EV/EBITDA17.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$20.46
Erwartetes EPS (Schätz.)$21.64
Buchwert / Aktie$129.97
Umsatz / Aktie$100.52
FCF / Aktie$36.17
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.66%
Forward Earnings Yield6.95%
Dividendenrendite1.92%
Graham-Zahl$244.58
SharesGrow Innerer Wert$367.01 (+18%)
Analystenziel$334.56 (+7.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.6 |
4.02 |
1.23 |
2.93 |
2.71% |
| 2017 |
15.6 |
8.88 |
1.50 |
3.34 |
2.35% |
| 2018 |
10.2 |
0.24 |
1.29 |
2.55 |
3.05% |
| 2019 |
12.3 |
0.65 |
1.72 |
3.15 |
2.75% |
| 2020 |
13.4 |
-0.78 |
1.40 |
3.02 |
3.24% |
| 2021 |
9.9 |
0.14 |
1.63 |
3.76 |
2.69% |
| 2022 |
10.6 |
-0.49 |
1.36 |
2.59 |
3.41% |
| 2023 |
10.1 |
0.29 |
1.52 |
2.12 |
2.69% |
| 2024 |
11.8 |
0.54 |
2.00 |
2.54 |
2.15% |
| 2025 |
15.8 |
10.39 |
2.48 |
3.21 |
1.85% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$6.19 |
$106.39B |
$24.73B |
23.2% |
| 2017 |
$6.31 |
$114.58B |
$24.44B |
21.3% |
| 2018 |
$9.00 |
$129.82B |
$32.47B |
25% |
| 2019 |
$10.72 |
$142.52B |
$36.43B |
25.6% |
| 2020 |
$8.88 |
$129.84B |
$29.13B |
22.4% |
| 2021 |
$15.36 |
$127.24B |
$48.33B |
38% |
| 2022 |
$12.09 |
$153.82B |
$37.68B |
24.5% |
| 2023 |
$16.23 |
$236.27B |
$49.55B |
21% |
| 2024 |
$19.75 |
$270.79B |
$58.47B |
21.6% |
| 2025 |
$20.05 |
$279.75B |
$57.05B |
20.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$21.55 |
$20.30 – $22.37 |
$194.89B |
$191.41B – $199.47B |
15 |
| 2027 |
$23.28 |
$21.84 – $25.32 |
$203.64B |
$196.42B – $209.33B |
15 |
| 2028 |
$25.69 |
$24.90 – $27.24 |
$214.82B |
$212.32B – $217.33B |
8 |
