SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kadant Inc. (KAI) se négocie à un PER historique de 36.7, PER prévisionnel de 36.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.73%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.77%. PEG 5.83. Le nombre de Graham est $128.02.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (36/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 5.83).
- PER Prévisionnel 36.1 (en baisse par rapport à l'historique 36.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 5.83 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.73% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.77% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $303.00 (-8.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KAI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)36.7
P/E Prévisionnel36.1
Ratio PEG5.83
PEG Prévisionnel5.83
Ratio P/B3.77
Ratio P/S3.56
EV/EBITDA17.8
Données par Action
EPS (TTM)$8.66
EPS Prévisionnel (Est.)$9.19
Valeur Comptable / Action$84.14
Chiffre d'Affaires / Action$89.33
FCF / Action$13.10
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.73%
Forward Earnings Yield2.77%
Rendement du Dividende0.43%
Nombre de Graham$128.02
SharesGrow VI$254.18 (-23.5%)
Objectif Analystes$303.00 (-8.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.7 |
-3.12 |
2.34 |
1.61 |
1.21% |
| 2017 |
35.5 |
-8.72 |
3.32 |
2.14 |
0.82% |
| 2018 |
14.9 |
0.16 |
2.41 |
1.42 |
1.07% |
| 2019 |
22.7 |
-1.51 |
2.78 |
1.68 |
0.86% |
| 2020 |
29.3 |
7.54 |
3.27 |
2.55 |
0.67% |
| 2021 |
31.8 |
0.62 |
4.73 |
3.39 |
0.43% |
| 2022 |
17.1 |
0.40 |
3.17 |
2.29 |
0.58% |
| 2023 |
28.3 |
-6.38 |
4.24 |
3.42 |
0.40% |
| 2024 |
36.9 |
-8.93 |
4.86 |
3.91 |
0.36% |
| 2026 |
33.1 |
-3.70 |
3.40 |
3.20 |
0.47% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$4.54 |
$704.64M |
$52.07M |
7.4% |
| 2020 |
$4.77 |
$635.03M |
$55.2M |
8.7% |
| 2020 |
$4.77 |
$635.03M |
$55.2M |
8.7% |
| 2021 |
$7.21 |
$786.58M |
$84.04M |
10.7% |
| 2021 |
$7.21 |
$786.58M |
$84.04M |
10.7% |
| 2022 |
$10.35 |
$904.74M |
$120.93M |
13.4% |
| 2023 |
$9.90 |
$957.67M |
$116.07M |
12.1% |
| 2023 |
$9.90 |
$957.67M |
$116.07M |
12.1% |
| 2024 |
$9.48 |
$1.05B |
$111.6M |
10.6% |
| 2025 |
$8.65 |
$1.05B |
$101.97M |
9.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.19 |
$9.10 – $9.25 |
$1.04B |
$1.02B – $1.06B |
4 |
| 2027 |
$11.58 |
$10.83 – $12.98 |
$1.18B |
$1.16B – $1.2B |
3 |
| 2028 |
$13.03 |
$12.27 – $14.15 |
$1.24B |
$1.22B – $1.26B |
3 |
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