SharesGrow 7-Criteria Score
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Kadant Inc. (KAI) cotiza a un P/E histórico de 36.7, P/E futuro de 36.1. El rendimiento de ganancias histórico es 2.73%, rendimiento de ganancias futuro 2.77%. PEG 5.83. El Número de Graham es $128.02.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (36/100, Reprobado) — PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 5.83).
- P/E Futuro 36.1 (inferior al histórico 36.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 5.83 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.73% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.77% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $303.00 (-8.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KAI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)36.7
P/E Futuro36.1
Ratio PEG5.83
PEG Futuro5.83
Ratio P/B3.77
Ratio P/S3.56
EV/EBITDA17.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.66
EPS Futuro (Est.)$9.19
Valor en Libros / Acción$84.14
Ingresos / Acción$89.33
FCF / Acción$13.10
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.73%
Forward Earnings Yield2.77%
Rendimiento por Dividendo0.43%
Número de Graham$128.02
SharesGrow VI$254.18 (-23.5%)
Objetivo de Analistas$303.00 (-8.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.7 |
-3.12 |
2.34 |
1.61 |
1.21% |
| 2017 |
35.5 |
-8.72 |
3.32 |
2.14 |
0.82% |
| 2018 |
14.9 |
0.16 |
2.41 |
1.42 |
1.07% |
| 2019 |
22.7 |
-1.51 |
2.78 |
1.68 |
0.86% |
| 2020 |
29.3 |
7.54 |
3.27 |
2.55 |
0.67% |
| 2021 |
31.8 |
0.62 |
4.73 |
3.39 |
0.43% |
| 2022 |
17.1 |
0.40 |
3.17 |
2.29 |
0.58% |
| 2023 |
28.3 |
-6.38 |
4.24 |
3.42 |
0.40% |
| 2024 |
36.9 |
-8.93 |
4.86 |
3.91 |
0.36% |
| 2026 |
33.1 |
-3.70 |
3.40 |
3.20 |
0.47% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$4.54 |
$704.64M |
$52.07M |
7.4% |
| 2020 |
$4.77 |
$635.03M |
$55.2M |
8.7% |
| 2020 |
$4.77 |
$635.03M |
$55.2M |
8.7% |
| 2021 |
$7.21 |
$786.58M |
$84.04M |
10.7% |
| 2021 |
$7.21 |
$786.58M |
$84.04M |
10.7% |
| 2022 |
$10.35 |
$904.74M |
$120.93M |
13.4% |
| 2023 |
$9.90 |
$957.67M |
$116.07M |
12.1% |
| 2023 |
$9.90 |
$957.67M |
$116.07M |
12.1% |
| 2024 |
$9.48 |
$1.05B |
$111.6M |
10.6% |
| 2025 |
$8.65 |
$1.05B |
$101.97M |
9.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.19 |
$9.10 – $9.25 |
$1.04B |
$1.02B – $1.06B |
4 |
| 2027 |
$11.58 |
$10.83 – $12.98 |
$1.18B |
$1.16B – $1.2B |
3 |
| 2028 |
$13.03 |
$12.27 – $14.15 |
$1.24B |
$1.22B – $1.26B |
3 |
