SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
KeyCorp (KEY) se négocie à un PER historique de 12.8, PER prévisionnel de 12.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.84%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.35%. PEG 0.64 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.44.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (87/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.64); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.84%).
- PER Prévisionnel 12.0 (en baisse par rapport à l'historique 12.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.64 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.84% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.35% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $22.86 (+5.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KEY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.8
P/E Prévisionnel12.0
Ratio PEG0.64
PEG Prévisionnel0.64
Ratio P/B1.15
Ratio P/S2.08
EV/EBITDA14.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.67
EPS Prévisionnel (Est.)$1.81
Valeur Comptable / Action$18.61
Chiffre d'Affaires / Action$10.22
FCF / Action$1.92
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.84%
Forward Earnings Yield8.35%
Rendement du Dividende3.85%
Nombre de Graham$26.44
SharesGrow VI$29.60 (+36.8%)
Objectif Analystes$22.86 (+5.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.4 |
-0.88 |
1.11 |
3.29 |
1.98% |
| 2017 |
16.7 |
0.41 |
1.44 |
3.24 |
2.22% |
| 2018 |
8.2 |
0.16 |
0.99 |
2.16 |
4.26% |
| 2019 |
11.7 |
-2.02 |
1.18 |
2.68 |
4.00% |
| 2020 |
11.8 |
-0.55 |
0.88 |
2.22 |
5.22% |
| 2021 |
8.3 |
0.08 |
1.26 |
2.99 |
3.76% |
| 2022 |
8.4 |
-0.31 |
1.20 |
2.04 |
5.30% |
| 2023 |
13.8 |
-0.26 |
0.91 |
1.31 |
6.82% |
| 2024 |
-101.1 |
0.74 |
0.90 |
1.80 |
5.70% |
| 2025 |
12.4 |
-0.02 |
1.11 |
2.02 |
4.66% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.80 |
$5.16B |
$791M |
15.3% |
| 2017 |
$1.13 |
$6.68B |
$1.3B |
19.4% |
| 2018 |
$1.71 |
$7.13B |
$1.87B |
26.2% |
| 2019 |
$1.62 |
$7.51B |
$1.72B |
22.9% |
| 2020 |
$1.27 |
$7.14B |
$1.34B |
18.8% |
| 2021 |
$2.63 |
$7.33B |
$2.63B |
35.8% |
| 2022 |
$1.93 |
$7.91B |
$1.92B |
24.2% |
| 2023 |
$0.88 |
$10.23B |
$967M |
9.5% |
| 2024 |
$-0.32 |
$9.06B |
$-161M |
-1.8% |
| 2025 |
$1.52 |
$11.19B |
$1.83B |
16.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.81 |
$1.71 – $1.90 |
$8.04B |
$7.94B – $8.12B |
15 |
| 2027 |
$2.14 |
$1.89 – $2.25 |
$8.53B |
$8.38B – $8.62B |
15 |
| 2028 |
$2.40 |
$2.07 – $2.56 |
$8.82B |
$8.81B – $8.83B |
6 |
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