SharesGrow 7-Criteria Score
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KeyCorp (KEY) cotiza a un P/E histórico de 12.8, P/E futuro de 12.0. El rendimiento de ganancias histórico es 7.84%, rendimiento de ganancias futuro 8.35%. PEG 0.64 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $26.44.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (87/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.64); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.84%).
- P/E Futuro 12.0 (inferior al histórico 12.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.64 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.84% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.35% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $22.86 (+5.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KEY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.8
P/E Futuro12.0
Ratio PEG0.64
PEG Futuro0.64
Ratio P/B1.15
Ratio P/S2.08
EV/EBITDA14.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.67
EPS Futuro (Est.)$1.81
Valor en Libros / Acción$18.61
Ingresos / Acción$10.22
FCF / Acción$1.92
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.84%
Forward Earnings Yield8.35%
Rendimiento por Dividendo3.85%
Número de Graham$26.44
SharesGrow VI$29.60 (+36.8%)
Objetivo de Analistas$22.86 (+5.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.4 |
-0.88 |
1.11 |
3.29 |
1.98% |
| 2017 |
16.7 |
0.41 |
1.44 |
3.24 |
2.22% |
| 2018 |
8.2 |
0.16 |
0.99 |
2.16 |
4.26% |
| 2019 |
11.7 |
-2.02 |
1.18 |
2.68 |
4.00% |
| 2020 |
11.8 |
-0.55 |
0.88 |
2.22 |
5.22% |
| 2021 |
8.3 |
0.08 |
1.26 |
2.99 |
3.76% |
| 2022 |
8.4 |
-0.31 |
1.20 |
2.04 |
5.30% |
| 2023 |
13.8 |
-0.26 |
0.91 |
1.31 |
6.82% |
| 2024 |
-101.1 |
0.74 |
0.90 |
1.80 |
5.70% |
| 2025 |
12.4 |
-0.02 |
1.11 |
2.02 |
4.66% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.80 |
$5.16B |
$791M |
15.3% |
| 2017 |
$1.13 |
$6.68B |
$1.3B |
19.4% |
| 2018 |
$1.71 |
$7.13B |
$1.87B |
26.2% |
| 2019 |
$1.62 |
$7.51B |
$1.72B |
22.9% |
| 2020 |
$1.27 |
$7.14B |
$1.34B |
18.8% |
| 2021 |
$2.63 |
$7.33B |
$2.63B |
35.8% |
| 2022 |
$1.93 |
$7.91B |
$1.92B |
24.2% |
| 2023 |
$0.88 |
$10.23B |
$967M |
9.5% |
| 2024 |
$-0.32 |
$9.06B |
$-161M |
-1.8% |
| 2025 |
$1.52 |
$11.19B |
$1.83B |
16.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.81 |
$1.71 – $1.90 |
$8.04B |
$7.94B – $8.12B |
15 |
| 2027 |
$2.14 |
$1.89 – $2.25 |
$8.53B |
$8.38B – $8.62B |
15 |
| 2028 |
$2.40 |
$2.07 – $2.56 |
$8.82B |
$8.81B – $8.83B |
6 |
