SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kimco Realty Corporation (KIM-PL) se négocie à un PER historique de 26.3, PER prévisionnel de 25.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.80%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.00%. PEG 0.52 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $17.49.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (28/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 25.0 (en baisse par rapport à l'historique 26.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.52 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.80% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.00% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
28/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KIM-PL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.3
P/E Prévisionnel25.0
Ratio PEG0.52
PEG Prévisionnel7.15
Ratio P/B1.48
Ratio P/S7.21
EV/EBITDA15.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.87
EPS Prévisionnel (Est.)$0.79
Valeur Comptable / Action$15.68
Chiffre d'Affaires / Action$3.18
FCF / Action$1.15
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.80%
Forward Earnings Yield4.00%
Rendement du Dividende4.48%
Nombre de Graham$17.49
SharesGrow VI$28.43 (+44.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
27.8 |
-0.46 |
2.00 |
8.99 |
4.50% |
| 2017 |
18.0 |
1.78 |
1.43 |
6.40 |
6.58% |
| 2018 |
12.4 |
0.35 |
1.16 |
5.29 |
8.60% |
| 2019 |
21.2 |
-0.58 |
1.79 |
7.51 |
6.11% |
| 2020 |
6.4 |
0.03 |
1.15 |
6.10 |
5.89% |
| 2021 |
14.8 |
-0.51 |
1.26 |
9.14 |
3.06% |
| 2022 |
103.5 |
-1.15 |
1.37 |
7.55 |
4.18% |
| 2023 |
20.1 |
0.04 |
1.38 |
7.37 |
5.00% |
| 2024 |
38.3 |
-0.83 |
1.48 |
7.72 |
4.36% |
| 2025 |
23.4 |
0.46 |
1.31 |
6.38 |
5.23% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.79 |
$1.17B |
$378.85M |
32.4% |
| 2017 |
$0.87 |
$1.2B |
$426.08M |
35.5% |
| 2018 |
$1.18 |
$1.16B |
$497.8M |
42.7% |
| 2019 |
$0.75 |
$1.16B |
$315.32M |
27.2% |
| 2020 |
$2.25 |
$1.06B |
$1B |
94.6% |
| 2021 |
$1.60 |
$1.36B |
$844.06M |
61.9% |
| 2022 |
$-0.02 |
$1.73B |
$-12.35M |
-0.7% |
| 2023 |
$1.02 |
$1.78B |
$654.27M |
36.7% |
| 2024 |
$0.55 |
$2.04B |
$410.79M |
20.2% |
| 2025 |
$0.83 |
$2.14B |
$584.1M |
27.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.79 |
$0.78 – $0.80 |
$2.2B |
$2.18B – $2.21B |
1 |
| 2027 |
$0.85 |
$0.84 – $0.86 |
$2.28B |
$2.26B – $2.31B |
1 |
| 2028 |
$0.88 |
$0.87 – $0.89 |
$2.42B |
$2.4B – $2.44B |
1 |
| 2029 |
$0.87 |
$0.86 – $0.88 |
$2.51B |
$2.49B – $2.54B |
1 |
| 2030 |
$0.90 |
$0.89 – $0.91 |
$2.76B |
$2.74B – $2.79B |
1 |
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