SharesGrow 7-Criteria Score
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Kimco Realty Corporation (KIM-PL) cotiza a un P/E histórico de 26.3, P/E futuro de 25.0. El rendimiento de ganancias histórico es 3.80%, rendimiento de ganancias futuro 4.01%. PEG 0.52 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $17.49.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (28/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 25.0 (inferior al histórico 26.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.52 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.80% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.01% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
28/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KIM-PL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.3
P/E Futuro25.0
Ratio PEG0.52
PEG Futuro7.13
Ratio P/B1.48
Ratio P/S7.21
EV/EBITDA15.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.87
EPS Futuro (Est.)$0.79
Valor en Libros / Acción$15.68
Ingresos / Acción$3.18
FCF / Acción$1.15
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.80%
Forward Earnings Yield4.01%
Rendimiento por Dividendo4.48%
Número de Graham$17.49
SharesGrow VI$28.43 (+45.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
27.8 |
-0.46 |
2.00 |
8.99 |
4.50% |
| 2017 |
18.0 |
1.78 |
1.43 |
6.40 |
6.58% |
| 2018 |
12.4 |
0.35 |
1.16 |
5.29 |
8.60% |
| 2019 |
21.2 |
-0.58 |
1.79 |
7.51 |
6.11% |
| 2020 |
6.4 |
0.03 |
1.15 |
6.10 |
5.89% |
| 2021 |
14.8 |
-0.51 |
1.26 |
9.14 |
3.06% |
| 2022 |
103.5 |
-1.15 |
1.37 |
7.55 |
4.18% |
| 2023 |
20.1 |
0.04 |
1.38 |
7.37 |
5.00% |
| 2024 |
38.3 |
-0.83 |
1.48 |
7.72 |
4.36% |
| 2025 |
23.4 |
0.46 |
1.31 |
6.38 |
5.23% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.79 |
$1.17B |
$378.85M |
32.4% |
| 2017 |
$0.87 |
$1.2B |
$426.08M |
35.5% |
| 2018 |
$1.18 |
$1.16B |
$497.8M |
42.7% |
| 2019 |
$0.75 |
$1.16B |
$315.32M |
27.2% |
| 2020 |
$2.25 |
$1.06B |
$1B |
94.6% |
| 2021 |
$1.60 |
$1.36B |
$844.06M |
61.9% |
| 2022 |
$-0.02 |
$1.73B |
$-12.35M |
-0.7% |
| 2023 |
$1.02 |
$1.78B |
$654.27M |
36.7% |
| 2024 |
$0.55 |
$2.04B |
$410.79M |
20.2% |
| 2025 |
$0.83 |
$2.14B |
$584.1M |
27.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.79 |
$0.78 – $0.80 |
$2.2B |
$2.18B – $2.21B |
1 |
| 2027 |
$0.85 |
$0.84 – $0.86 |
$2.28B |
$2.26B – $2.31B |
1 |
| 2028 |
$0.88 |
$0.87 – $0.89 |
$2.42B |
$2.4B – $2.44B |
1 |
| 2029 |
$0.87 |
$0.86 – $0.88 |
$2.51B |
$2.49B – $2.54B |
1 |
| 2030 |
$0.90 |
$0.89 – $0.91 |
$2.76B |
$2.74B – $2.79B |
1 |
