SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kingstone Companies, Inc. (KINS) se négocie à un PER historique de 5.2, PER prévisionnel de 7.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 19.32%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.00%. PEG 0.05 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $23.71.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.05); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (19.32%).
- Ratio PEG 0.05 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 19.32% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KINS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.2
P/E Prévisionnel7.7
Ratio PEG0.05
PEG Prévisionnel0.29
Ratio P/B1.72
Ratio P/S1.08
EV/EBITDA3.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.88
EPS Prévisionnel (Est.)$2.30
Valeur Comptable / Action$8.67
Chiffre d'Affaires / Action$14.07
FCF / Action$5.16
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices19.32%
Forward Earnings Yield13.00%
Rendement du Dividende1.01%
Nombre de Graham$23.71
SharesGrow VI$-12.15 (-168.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.0 |
0.57 |
1.88 |
1.37 |
1.82% |
| 2017 |
19.6 |
-1.18 |
2.06 |
2.11 |
1.65% |
| 2018 |
61.1 |
-0.88 |
2.13 |
1.66 |
2.26% |
| 2019 |
-14.0 |
0.05 |
0.95 |
0.58 |
4.19% |
| 2020 |
73.3 |
-0.63 |
0.77 |
0.54 |
2.75% |
| 2021 |
-7.1 |
0.01 |
0.70 |
0.33 |
3.21% |
| 2022 |
-0.6 |
0.00 |
0.40 |
0.11 |
8.90% |
| 2023 |
-3.7 |
0.05 |
0.66 |
0.16 |
- |
| 2024 |
9.5 |
-0.02 |
2.61 |
1.12 |
- |
| 2025 |
5.7 |
0.07 |
1.91 |
1.18 |
0.60% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.14 |
$77.44M |
$8.9M |
11.5% |
| 2017 |
$0.94 |
$92.77M |
$9.99M |
10.8% |
| 2018 |
$0.29 |
$113.77M |
$3.09M |
2.7% |
| 2019 |
$-0.55 |
$145.12M |
$-5.97M |
-4.1% |
| 2020 |
$0.09 |
$131.37M |
$972.39K |
0.7% |
| 2021 |
$-0.70 |
$161.23M |
$-7.38M |
-4.6% |
| 2022 |
$-2.12 |
$130.16M |
$-22.52M |
-17.3% |
| 2023 |
$-0.57 |
$144.19M |
$-6.17M |
-4.3% |
| 2024 |
$1.48 |
$155.14M |
$18.36M |
11.8% |
| 2025 |
$2.88 |
$199.19M |
$40.77M |
20.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.30 |
$2.30 – $2.30 |
$322.2M |
$322.2M – $322.2M |
1 |
| 2027 |
$2.90 |
$2.90 – $2.90 |
$381.3M |
$381.3M – $381.3M |
1 |
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