SharesGrow 7-Criteria Score
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Kingstone Companies, Inc. (KINS) cotiza a un P/E histórico de 5.2, P/E futuro de 7.7. El rendimiento de ganancias histórico es 19.32%, rendimiento de ganancias futuro 13.00%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $23.71.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.05); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (19.32%).
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 19.32% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KINS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.2
P/E Futuro7.7
Ratio PEG0.05
PEG Futuro0.29
Ratio P/B1.72
Ratio P/S1.08
EV/EBITDA3.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.88
EPS Futuro (Est.)$2.30
Valor en Libros / Acción$8.67
Ingresos / Acción$14.07
FCF / Acción$5.16
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias19.32%
Forward Earnings Yield13.00%
Rendimiento por Dividendo1.01%
Número de Graham$23.71
SharesGrow VI$-12.15 (-168.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.0 |
0.57 |
1.88 |
1.37 |
1.82% |
| 2017 |
19.6 |
-1.18 |
2.06 |
2.11 |
1.65% |
| 2018 |
61.1 |
-0.88 |
2.13 |
1.66 |
2.26% |
| 2019 |
-14.0 |
0.05 |
0.95 |
0.58 |
4.19% |
| 2020 |
73.3 |
-0.63 |
0.77 |
0.54 |
2.75% |
| 2021 |
-7.1 |
0.01 |
0.70 |
0.33 |
3.21% |
| 2022 |
-0.6 |
0.00 |
0.40 |
0.11 |
8.90% |
| 2023 |
-3.7 |
0.05 |
0.66 |
0.16 |
- |
| 2024 |
9.5 |
-0.02 |
2.61 |
1.12 |
- |
| 2025 |
5.7 |
0.07 |
1.91 |
1.18 |
0.60% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.14 |
$77.44M |
$8.9M |
11.5% |
| 2017 |
$0.94 |
$92.77M |
$9.99M |
10.8% |
| 2018 |
$0.29 |
$113.77M |
$3.09M |
2.7% |
| 2019 |
$-0.55 |
$145.12M |
$-5.97M |
-4.1% |
| 2020 |
$0.09 |
$131.37M |
$972.39K |
0.7% |
| 2021 |
$-0.70 |
$161.23M |
$-7.38M |
-4.6% |
| 2022 |
$-2.12 |
$130.16M |
$-22.52M |
-17.3% |
| 2023 |
$-0.57 |
$144.19M |
$-6.17M |
-4.3% |
| 2024 |
$1.48 |
$155.14M |
$18.36M |
11.8% |
| 2025 |
$2.88 |
$199.19M |
$40.77M |
20.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.30 |
$2.30 – $2.30 |
$322.2M |
$322.2M – $322.2M |
1 |
| 2027 |
$2.90 |
$2.90 – $2.90 |
$381.3M |
$381.3M – $381.3M |
1 |
