SharesGrow 7-Criteria Score
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Kennametal Inc. (KMT) se négocie à un PER historique de 26.4, PER prévisionnel de 15.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.78%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.40%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $23.82.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (34/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 15.6 (en baisse par rapport à l'historique 26.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.78% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.40% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $36.00 (-5.5% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 47/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KMT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.4
P/E Prévisionnel15.6
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel0.15
Ratio P/B2.22
Ratio P/S1.42
EV/EBITDA11.9
Données par Action
EPS (TTM)$1.43
EPS Prévisionnel (Est.)$2.44
Valeur Comptable / Action$17.62
Chiffre d'Affaires / Action$26.35
FCF / Action$1.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.78%
Forward Earnings Yield6.40%
Rendement du Dividende2.11%
Nombre de Graham$23.82
SharesGrow VI$31.85 (-16.4%)
Objectif Analystes$36.00 (-5.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-7.8 |
0.20 |
1.83 |
0.84 |
3.61% |
| 2017 |
61.2 |
-0.50 |
2.96 |
1.46 |
2.13% |
| 2018 |
14.6 |
0.05 |
2.45 |
1.24 |
2.22% |
| 2019 |
12.3 |
0.62 |
2.24 |
1.26 |
2.20% |
| 2020 |
-421.2 |
4.13 |
1.94 |
1.26 |
2.78% |
| 2021 |
55.2 |
-0.05 |
2.26 |
1.63 |
2.22% |
| 2022 |
13.4 |
0.08 |
1.54 |
0.96 |
3.44% |
| 2023 |
19.4 |
-1.25 |
1.80 |
1.10 |
2.81% |
| 2024 |
16.7 |
-2.73 |
1.46 |
0.89 |
3.48% |
| 2025 |
19.0 |
-1.55 |
1.38 |
0.90 |
3.49% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-2.83 |
$2.1B |
$-225.97M |
-10.8% |
| 2017 |
$0.61 |
$2.06B |
$49.14M |
2.4% |
| 2018 |
$2.42 |
$2.37B |
$200.18M |
8.5% |
| 2019 |
$2.90 |
$2.38B |
$241.93M |
10.2% |
| 2020 |
$-0.06 |
$1.89B |
$-5.05M |
-0.3% |
| 2021 |
$0.65 |
$1.84B |
$54.43M |
3% |
| 2022 |
$1.72 |
$2.01B |
$144.62M |
7.2% |
| 2023 |
$1.46 |
$2.08B |
$118.46M |
5.7% |
| 2024 |
$1.37 |
$2.05B |
$109.32M |
5.3% |
| 2025 |
$1.20 |
$1.97B |
$93.13M |
4.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.30 |
$2.27 – $2.32 |
$2.22B |
$2.21B – $2.23B |
5 |
| 2027 |
$2.49 |
$2.44 – $2.54 |
$2.38B |
$2.36B – $2.39B |
5 |
| 2028 |
$2.50 |
$2.17 – $2.82 |
$2.46B |
$2.45B – $2.46B |
4 |
| 2029 |
$2.80 |
$2.74 – $2.89 |
$2.57B |
$2.53B – $2.63B |
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