SharesGrow 7-Criteria Score
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Kennametal Inc. (KMT) cotiza a un P/E histórico de 26.4, P/E futuro de 16.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.78%, rendimiento de ganancias futuro 6.23%. PEG 0.16 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $23.82.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (34/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 16.1 (inferior al histórico 26.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.16 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.78% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.23% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $36.00 (-8.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 47/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KMT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.4
P/E Futuro16.1
Ratio PEG0.16
PEG Futuro0.16
Ratio P/B2.22
Ratio P/S1.42
EV/EBITDA11.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.43
EPS Futuro (Est.)$2.44
Valor en Libros / Acción$17.62
Ingresos / Acción$26.35
FCF / Acción$1.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.78%
Forward Earnings Yield6.23%
Rendimiento por Dividendo2.11%
Número de Graham$23.82
SharesGrow VI$31.85 (-18.7%)
Objetivo de Analistas$36.00 (-8.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-7.8 |
0.20 |
1.83 |
0.84 |
3.61% |
| 2017 |
61.2 |
-0.50 |
2.96 |
1.46 |
2.13% |
| 2018 |
14.6 |
0.05 |
2.45 |
1.24 |
2.22% |
| 2019 |
12.3 |
0.62 |
2.24 |
1.26 |
2.20% |
| 2020 |
-421.2 |
4.13 |
1.94 |
1.26 |
2.78% |
| 2021 |
55.2 |
-0.05 |
2.26 |
1.63 |
2.22% |
| 2022 |
13.4 |
0.08 |
1.54 |
0.96 |
3.44% |
| 2023 |
19.4 |
-1.25 |
1.80 |
1.10 |
2.81% |
| 2024 |
16.7 |
-2.73 |
1.46 |
0.89 |
3.48% |
| 2025 |
19.0 |
-1.55 |
1.38 |
0.90 |
3.49% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-2.83 |
$2.1B |
$-225.97M |
-10.8% |
| 2017 |
$0.61 |
$2.06B |
$49.14M |
2.4% |
| 2018 |
$2.42 |
$2.37B |
$200.18M |
8.5% |
| 2019 |
$2.90 |
$2.38B |
$241.93M |
10.2% |
| 2020 |
$-0.06 |
$1.89B |
$-5.05M |
-0.3% |
| 2021 |
$0.65 |
$1.84B |
$54.43M |
3% |
| 2022 |
$1.72 |
$2.01B |
$144.62M |
7.2% |
| 2023 |
$1.46 |
$2.08B |
$118.46M |
5.7% |
| 2024 |
$1.37 |
$2.05B |
$109.32M |
5.3% |
| 2025 |
$1.20 |
$1.97B |
$93.13M |
4.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.30 |
$2.27 – $2.32 |
$2.22B |
$2.21B – $2.23B |
5 |
| 2027 |
$2.49 |
$2.44 – $2.54 |
$2.38B |
$2.36B – $2.39B |
5 |
| 2028 |
$2.50 |
$2.17 – $2.82 |
$2.46B |
$2.45B – $2.46B |
4 |
| 2029 |
$2.80 |
$2.74 – $2.89 |
$2.57B |
$2.53B – $2.63B |
1 |
