SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Karat Packaging Inc. (KRT) se négocie à un PER historique de 18.6, PER prévisionnel de 15.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.38%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.53%. PEG 3.96. Le nombre de Graham est $16.63.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (50/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 15.3 (en baisse par rapport à l'historique 18.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.96 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.38% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.53% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $24.00 (-17.5% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — KRT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.6
P/E Prévisionnel15.3
Ratio PEG3.96
PEG Prévisionnel0.71
Ratio P/B3.92
Ratio P/S1.26
EV/EBITDA9.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.57
EPS Prévisionnel (Est.)$1.90
Valeur Comptable / Action$7.83
Chiffre d'Affaires / Action$23.34
FCF / Action$1.45
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.38%
Forward Earnings Yield6.53%
Rendement du Dividende6.16%
Nombre de Graham$16.63
SharesGrow VI$70.57 (+142.7%)
Objectif Analystes$24.00 (-17.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
60.1 |
0.00 |
25.55 |
1.95 |
0.26% |
| 2018 |
16,895.8 |
-169.85 |
25.31 |
2.02 |
0.35% |
| 2019 |
163.5 |
0.02 |
17.91 |
1.25 |
- |
| 2020 |
16.1 |
0.02 |
8.69 |
0.95 |
0.22% |
| 2021 |
19.3 |
-11.08 |
3.26 |
1.10 |
- |
| 2022 |
12.0 |
2.27 |
2.01 |
0.67 |
2.44% |
| 2023 |
15.2 |
0.41 |
3.21 |
1.22 |
4.69% |
| 2024 |
20.2 |
-2.53 |
3.89 |
1.43 |
5.12% |
| 2025 |
14.4 |
3.08 |
3.03 |
0.97 |
7.97% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$0.21 |
$140.06M |
$4.55M |
3.2% |
| 2018 |
$0.00 |
$175.43M |
$21K |
0% |
| 2019 |
$0.11 |
$224.91M |
$1.72M |
0.8% |
| 2020 |
$1.13 |
$295.52M |
$17.52M |
5.9% |
| 2021 |
$1.05 |
$364.24M |
$20.78M |
5.7% |
| 2022 |
$1.19 |
$422.96M |
$23.65M |
5.6% |
| 2023 |
$1.63 |
$405.65M |
$32.47M |
8% |
| 2024 |
$1.49 |
$422.63M |
$29.98M |
7.1% |
| 2025 |
$1.56 |
$467.74M |
$31.48M |
6.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.90 |
$1.88 – $1.93 |
$523.55M |
$518.67M – $530M |
1 |
| 2027 |
$2.20 |
$2.18 – $2.24 |
$565.98M |
$560.7M – $572.96M |
1 |
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