SharesGrow 7-Criteria Score
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Karat Packaging Inc. (KRT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.6, erwartetes KGV von 15.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.38%, erwartete Gewinnrendite 6.53%. PEG 3.96. Die Graham-Zahl beträgt $16.63.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (50/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 15.3 (niedriger als nachlaufend 18.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.96 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.38% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.53% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $24.00 (-17.5% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KRT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.6
Erwartetes P/E15.3
PEG-Verhältnis3.96
Erwartetes PEG0.71
P/B-Verhältnis3.92
P/S-Verhältnis1.26
EV/EBITDA9.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.57
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.90
Buchwert / Aktie$7.83
Umsatz / Aktie$23.34
FCF / Aktie$1.45
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.38%
Forward Earnings Yield6.53%
Dividendenrendite6.16%
Graham-Zahl$16.63
SharesGrow Innerer Wert$70.57 (+142.7%)
Analystenziel$24.00 (-17.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
60.1 |
0.00 |
25.55 |
1.95 |
0.26% |
| 2018 |
16,895.8 |
-169.85 |
25.31 |
2.02 |
0.35% |
| 2019 |
163.5 |
0.02 |
17.91 |
1.25 |
- |
| 2020 |
16.1 |
0.02 |
8.69 |
0.95 |
0.22% |
| 2021 |
19.3 |
-11.08 |
3.26 |
1.10 |
- |
| 2022 |
12.0 |
2.27 |
2.01 |
0.67 |
2.44% |
| 2023 |
15.2 |
0.41 |
3.21 |
1.22 |
4.69% |
| 2024 |
20.2 |
-2.53 |
3.89 |
1.43 |
5.12% |
| 2025 |
14.4 |
3.08 |
3.03 |
0.97 |
7.97% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$0.21 |
$140.06M |
$4.55M |
3.2% |
| 2018 |
$0.00 |
$175.43M |
$21K |
0% |
| 2019 |
$0.11 |
$224.91M |
$1.72M |
0.8% |
| 2020 |
$1.13 |
$295.52M |
$17.52M |
5.9% |
| 2021 |
$1.05 |
$364.24M |
$20.78M |
5.7% |
| 2022 |
$1.19 |
$422.96M |
$23.65M |
5.6% |
| 2023 |
$1.63 |
$405.65M |
$32.47M |
8% |
| 2024 |
$1.49 |
$422.63M |
$29.98M |
7.1% |
| 2025 |
$1.56 |
$467.74M |
$31.48M |
6.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.90 |
$1.88 – $1.93 |
$523.55M |
$518.67M – $530M |
1 |
| 2027 |
$2.20 |
$2.18 – $2.24 |
$565.98M |
$560.7M – $572.96M |
1 |
