SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Lazard Ltd (LAZ) se négocie à un PER historique de 18.7, PER prévisionnel de 14.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.35%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.91%. PEG 0.25 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $23.19.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (81/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (18.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.25); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+11.1%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.35%).
- PER Prévisionnel 14.5 (en baisse par rapport à l'historique 18.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.25 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.35% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.91% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $54.67 (+11.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — LAZ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.7
P/E Prévisionnel14.5
Ratio PEG0.25
PEG Prévisionnel0.25
Ratio P/B5.07
Ratio P/S1.34
EV/EBITDA11.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.39
EPS Prévisionnel (Est.)$3.40
Valeur Comptable / Action$9.99
Chiffre d'Affaires / Action$31.89
FCF / Action$5.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.35%
Forward Earnings Yield6.91%
Rendement du Dividende4.47%
Nombre de Graham$23.19
SharesGrow VI$47.81 (-2.9%)
Objectif Analystes$54.67 (+11.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.2 |
-0.22 |
4.15 |
2.16 |
6.56% |
| 2017 |
25.2 |
-0.77 |
5.31 |
2.37 |
5.35% |
| 2018 |
8.3 |
0.07 |
4.79 |
1.53 |
8.19% |
| 2019 |
16.2 |
-0.39 |
7.60 |
1.75 |
5.50% |
| 2020 |
11.2 |
0.26 |
4.96 |
1.71 |
4.35% |
| 2021 |
8.8 |
0.27 |
4.74 |
1.42 |
4.24% |
| 2022 |
9.3 |
-0.37 |
5.96 |
1.17 |
5.48% |
| 2023 |
-41.0 |
0.33 |
7.31 |
1.21 |
5.59% |
| 2024 |
17.1 |
-0.04 |
7.54 |
1.55 |
3.73% |
| 2025 |
20.0 |
-1.17 |
5.42 |
1.49 |
3.94% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.92 |
$2.38B |
$387.7M |
16.3% |
| 2017 |
$1.91 |
$2.7B |
$253.58M |
9.4% |
| 2018 |
$4.06 |
$2.88B |
$527.13M |
18.3% |
| 2019 |
$2.44 |
$2.67B |
$286.5M |
10.7% |
| 2020 |
$3.54 |
$2.65B |
$402.46M |
15.2% |
| 2021 |
$4.63 |
$3.27B |
$528.06M |
16.1% |
| 2022 |
$3.51 |
$2.83B |
$357.52M |
12.7% |
| 2023 |
$-0.90 |
$2.55B |
$-75.48M |
-3% |
| 2024 |
$2.68 |
$3.09B |
$279.91M |
9.1% |
| 2025 |
$2.17 |
$3.19B |
$236.83M |
7.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.55 |
$3.48 – $3.67 |
$3.49B |
$3.48B – $3.63B |
5 |
| 2027 |
$4.78 |
$4.51 – $5.30 |
$3.95B |
$3.87B – $4.16B |
5 |
| 2028 |
$5.51 |
$5.25 – $5.88 |
$4.26B |
$4.31B – $4.32B |
1 |
| 2029 |
$5.52 |
$5.26 – $5.89 |
$4.36B |
$4.34B – $4.74B |
1 |
Les autres consultent aussi
