SharesGrow 7-Criteria Score
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Lazard Ltd (LAZ) cotiza a un P/E histórico de 18.7, P/E futuro de 14.7. El rendimiento de ganancias histórico es 5.35%, rendimiento de ganancias futuro 6.80%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $23.19.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (81/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.26); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.35%).
- P/E Futuro 14.7 (inferior al histórico 18.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.35% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.80% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $54.67 (+9.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LAZ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.7
P/E Futuro14.7
Ratio PEG0.26
PEG Futuro0.26
Ratio P/B5.07
Ratio P/S1.34
EV/EBITDA11.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.39
EPS Futuro (Est.)$3.40
Valor en Libros / Acción$9.99
Ingresos / Acción$31.89
FCF / Acción$5.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.35%
Forward Earnings Yield6.80%
Rendimiento por Dividendo4.47%
Número de Graham$23.19
SharesGrow VI$47.81 (-4.4%)
Objetivo de Analistas$54.67 (+9.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.2 |
-0.22 |
4.15 |
2.16 |
6.56% |
| 2017 |
25.2 |
-0.77 |
5.31 |
2.37 |
5.35% |
| 2018 |
8.3 |
0.07 |
4.79 |
1.53 |
8.19% |
| 2019 |
16.2 |
-0.39 |
7.60 |
1.75 |
5.50% |
| 2020 |
11.2 |
0.26 |
4.96 |
1.71 |
4.35% |
| 2021 |
8.8 |
0.27 |
4.74 |
1.42 |
4.24% |
| 2022 |
9.3 |
-0.37 |
5.96 |
1.17 |
5.48% |
| 2023 |
-41.0 |
0.33 |
7.31 |
1.21 |
5.59% |
| 2024 |
17.1 |
-0.04 |
7.54 |
1.55 |
3.73% |
| 2025 |
20.0 |
-1.17 |
5.42 |
1.49 |
3.94% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.92 |
$2.38B |
$387.7M |
16.3% |
| 2017 |
$1.91 |
$2.7B |
$253.58M |
9.4% |
| 2018 |
$4.06 |
$2.88B |
$527.13M |
18.3% |
| 2019 |
$2.44 |
$2.67B |
$286.5M |
10.7% |
| 2020 |
$3.54 |
$2.65B |
$402.46M |
15.2% |
| 2021 |
$4.63 |
$3.27B |
$528.06M |
16.1% |
| 2022 |
$3.51 |
$2.83B |
$357.52M |
12.7% |
| 2023 |
$-0.90 |
$2.55B |
$-75.48M |
-3% |
| 2024 |
$2.68 |
$3.09B |
$279.91M |
9.1% |
| 2025 |
$2.17 |
$3.19B |
$236.83M |
7.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.55 |
$3.48 – $3.67 |
$3.49B |
$3.48B – $3.63B |
5 |
| 2027 |
$4.78 |
$4.51 – $5.30 |
$3.95B |
$3.87B – $4.16B |
5 |
| 2028 |
$5.51 |
$5.25 – $5.88 |
$4.26B |
$4.31B – $4.32B |
1 |
| 2029 |
$5.52 |
$5.26 – $5.89 |
$4.36B |
$4.34B – $4.74B |
1 |
