SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
LandBridge Company LLC (LB) se négocie à un PER historique de 61.0, PER prévisionnel de 47.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.64%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.12%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.26.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 61.0).
- PER Prévisionnel 47.2 (en baisse par rapport à l'historique 61.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.64% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.12% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $69.25 (+4.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — LB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)61.0
P/E Prévisionnel47.2
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel1.60
Ratio P/B5.36
Ratio P/S26.18
EV/EBITDA38.1
Données par Action
EPS (TTM)$1.07
EPS Prévisionnel (Est.)$1.40
Valeur Comptable / Action$28.52
Chiffre d'Affaires / Action$7.15
FCF / Action$5.06
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.64%
Forward Earnings Yield2.12%
Rendement du Dividende0.64%
Nombre de Graham$26.26
SharesGrow VI$250.49 (+279.1%)
Objectif Analystes$69.25 (+4.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2022 |
-52.8 |
0.00 |
1.60 |
6.48 |
0.34% |
| 2023 |
5.3 |
0.00 |
2.23 |
4.61 |
31.33% |
| 2024 |
225.1 |
-2.41 |
2.64 |
10.46 |
15.49% |
| 2026 |
53.1 |
0.17 |
4.70 |
8.03 |
3.98% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2022 |
$-0.44 |
$51.78M |
$-6.36M |
-12.3% |
| 2023 |
$0.78 |
$72.87M |
$63.17M |
86.7% |
| 2024 |
$0.07 |
$109.95M |
$5.11M |
4.6% |
| 2025 |
$1.08 |
$199.09M |
$30.13M |
15.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.40 |
$1.32 – $1.48 |
$194.3M |
$192.22M – $196.38M |
1 |
| 2027 |
$2.37 |
$1.56 – $3.16 |
$247.74M |
$243.6M – $251.88M |
1 |
| 2028 |
$3.02 |
$1.88 – $4.16 |
$293.05M |
$281.84M – $304.27M |
1 |
| 2029 |
$4.93 |
$4.66 – $5.19 |
$326.21M |
$312.59M – $339.96M |
1 |
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