SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
LandBridge Company LLC (LB) 의 후행 P/E는 61.0, 선행 P/E 47.2. 후행 이익수익률은 1.64%, 선행 이익수익률 2.12%. PEG 0.04 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $26.26.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (30/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 61.0).
- 선행 P/E 47.2 (후행 대비 하락 61.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.04 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.64% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.12% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $69.25 (+4.8% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 68/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — LB
밸류에이션 배수
P/E (TTM)61.0
선행 P/E47.2
PEG 비율0.04
선행 PEG1.60
P/B 비율5.36
P/S 비율26.18
EV/EBITDA38.1
주당 데이터
EPS (TTM)$1.07
선행 EPS (추정)$1.40
주당 장부가치$28.52
주당 매출$7.15
주당 FCF$5.06
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.64%
Forward Earnings Yield2.12%
배당 수익률0.64%
그레이엄 수$26.26
SharesGrow 내재가치$250.49 (+279.1%)
애널리스트 목표가$69.25 (+4.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
-52.8 |
0.00 |
1.60 |
6.48 |
0.34% |
| 2023 |
5.3 |
0.00 |
2.23 |
4.61 |
31.33% |
| 2024 |
225.1 |
-2.41 |
2.64 |
10.46 |
15.49% |
| 2026 |
53.1 |
0.17 |
4.70 |
8.03 |
3.98% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2022 |
$-0.44 |
$51.78M |
$-6.36M |
-12.3% |
| 2023 |
$0.78 |
$72.87M |
$63.17M |
86.7% |
| 2024 |
$0.07 |
$109.95M |
$5.11M |
4.6% |
| 2025 |
$1.08 |
$199.09M |
$30.13M |
15.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.40 |
$1.32 – $1.48 |
$194.3M |
$192.22M – $196.38M |
1 |
| 2027 |
$2.37 |
$1.56 – $3.16 |
$247.74M |
$243.6M – $251.88M |
1 |
| 2028 |
$3.02 |
$1.88 – $4.16 |
$293.05M |
$281.84M – $304.27M |
1 |
| 2029 |
$4.93 |
$4.66 – $5.19 |
$326.21M |
$312.59M – $339.96M |
1 |
