SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
LGI Homes, Inc. (LGIH) se négocie à un PER historique de 12.5, PER prévisionnel de 16.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.00%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.99%. PEG 0.44 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $80.13.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (96/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.44); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+52.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.00%).
- Ratio PEG 0.44 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.00% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $60.00 (+52.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — LGIH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.5
P/E Prévisionnel16.7
Ratio PEG0.44
PEG Prévisionnel0.44
Ratio P/B0.43
Ratio P/S0.53
EV/EBITDA25.8
Données par Action
EPS (TTM)$3.14
EPS Prévisionnel (Est.)$2.35
Valeur Comptable / Action$90.80
Chiffre d'Affaires / Action$73.88
FCF / Action$-6.10
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.00%
Forward Earnings Yield5.99%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$80.13
Objectif Analystes$60.00 (+52.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
8.0 |
0.22 |
1.68 |
0.71 |
- |
| 2017 |
14.3 |
0.32 |
3.31 |
1.29 |
- |
| 2018 |
7.2 |
0.38 |
1.72 |
0.75 |
- |
| 2019 |
9.2 |
0.39 |
1.94 |
0.89 |
- |
| 2020 |
8.2 |
0.12 |
2.34 |
1.12 |
- |
| 2021 |
8.8 |
0.25 |
2.72 |
1.25 |
- |
| 2022 |
6.7 |
-0.33 |
1.32 |
0.94 |
- |
| 2023 |
15.7 |
-0.40 |
1.69 |
1.33 |
- |
| 2024 |
10.7 |
-6.07 |
1.03 |
0.96 |
- |
| 2025 |
13.7 |
-0.22 |
0.48 |
0.58 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.41 |
$838.32M |
$75.03M |
9% |
| 2017 |
$4.73 |
$1.26B |
$113.31M |
9% |
| 2018 |
$6.24 |
$1.5B |
$155.29M |
10.3% |
| 2019 |
$7.02 |
$1.84B |
$178.61M |
9.7% |
| 2020 |
$12.76 |
$2.37B |
$323.9M |
13.7% |
| 2021 |
$17.25 |
$3.05B |
$429.65M |
14.1% |
| 2022 |
$13.76 |
$2.3B |
$326.57M |
14.2% |
| 2023 |
$8.42 |
$2.36B |
$199.23M |
8.4% |
| 2024 |
$8.30 |
$2.2B |
$196.07M |
8.9% |
| 2025 |
$3.12 |
$1.71B |
$72.55M |
4.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.53 |
$2.49 – $2.57 |
$1.77B |
$1.75B – $1.79B |
1 |
| 2027 |
$3.34 |
$3.29 – $3.38 |
$2.03B |
$2B – $2.05B |
1 |
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