SharesGrow 7-Criteria Score
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LGI Homes, Inc. (LGIH) cotiza a un P/E histórico de 12.5, P/E futuro de 17.2. El rendimiento de ganancias histórico es 8.00%, rendimiento de ganancias futuro 5.80%. PEG 0.46 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $80.13.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (93/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.46); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+48%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.00%).
- Ratio PEG 0.46 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.00% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $60.00 (+48% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LGIH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.5
P/E Futuro17.2
Ratio PEG0.46
PEG Futuro0.46
Ratio P/B0.43
Ratio P/S0.53
EV/EBITDA25.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.14
EPS Futuro (Est.)$2.35
Valor en Libros / Acción$90.80
Ingresos / Acción$73.88
FCF / Acción$-6.10
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.00%
Forward Earnings Yield5.80%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$80.13
Objetivo de Analistas$60.00 (+48%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
8.0 |
0.22 |
1.68 |
0.71 |
- |
| 2017 |
14.3 |
0.32 |
3.31 |
1.29 |
- |
| 2018 |
7.2 |
0.38 |
1.72 |
0.75 |
- |
| 2019 |
9.2 |
0.39 |
1.94 |
0.89 |
- |
| 2020 |
8.2 |
0.12 |
2.34 |
1.12 |
- |
| 2021 |
8.8 |
0.25 |
2.72 |
1.25 |
- |
| 2022 |
6.7 |
-0.33 |
1.32 |
0.94 |
- |
| 2023 |
15.7 |
-0.40 |
1.69 |
1.33 |
- |
| 2024 |
10.7 |
-6.07 |
1.03 |
0.96 |
- |
| 2025 |
13.7 |
-0.22 |
0.48 |
0.58 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.41 |
$838.32M |
$75.03M |
9% |
| 2017 |
$4.73 |
$1.26B |
$113.31M |
9% |
| 2018 |
$6.24 |
$1.5B |
$155.29M |
10.3% |
| 2019 |
$7.02 |
$1.84B |
$178.61M |
9.7% |
| 2020 |
$12.76 |
$2.37B |
$323.9M |
13.7% |
| 2021 |
$17.25 |
$3.05B |
$429.65M |
14.1% |
| 2022 |
$13.76 |
$2.3B |
$326.57M |
14.2% |
| 2023 |
$8.42 |
$2.36B |
$199.23M |
8.4% |
| 2024 |
$8.30 |
$2.2B |
$196.07M |
8.9% |
| 2025 |
$3.12 |
$1.71B |
$72.55M |
4.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.53 |
$2.49 – $2.57 |
$1.77B |
$1.75B – $1.79B |
1 |
| 2027 |
$3.34 |
$3.29 – $3.38 |
$2.03B |
$2B – $2.05B |
1 |
