SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Chicago Atlantic BDC, Inc. (LIEN) se négocie à un PER historique de 6.4, PER prévisionnel de 6.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.51%, rendement bénéficiaire prévisionnel 15.46%. PEG 0.11 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $660.49.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (59/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.11 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.51% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — LIEN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.4
P/E Prévisionnel6.5
Ratio PEG0.11
PEG Prévisionnel3.24
Ratio P/B0.00
Ratio P/S4.85
EV/EBITDA645.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.46
EPS Prévisionnel (Est.)$1.46
Valeur Comptable / Action$13,295.42
Chiffre d'Affaires / Action$1.94
FCF / Action$1.27
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.51%
Forward Earnings Yield15.46%
Rendement du Dividende14.47%
Nombre de Graham$660.49
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2021 |
-12.8 |
0.00 |
-76.91 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-20.7 |
0.50 |
0.14 |
1,158.50 |
- |
| 2022 |
31.8 |
-0.21 |
0.63 |
13.44 |
- |
| 2023 |
7.1 |
0.03 |
0.61 |
5.23 |
15.75% |
| 2024 |
13.1 |
-0.62 |
0.42 |
7.02 |
9.85% |
| 2025 |
7.1 |
0.12 |
0.00 |
4.34 |
9.87% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2021 |
$-0.64 |
$10.07K |
$-563.37K |
-5592.8% |
| 2023 |
$1.18 |
$10.03M |
$7.34M |
73.2% |
| 2024 |
$0.93 |
$17.97M |
$9.62M |
53.5% |
| 2025 |
$1.46 |
$54.3M |
$33.28M |
61.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.46 |
$1.43 – $1.49 |
$60.9M |
$59.95M – $61.84M |
1 |
| 2027 |
$1.51 |
$1.47 – $1.54 |
$64.93M |
$63.92M – $65.94M |
1 |
| 2028 |
$1.52 |
$1.49 – $1.55 |
$73.68M |
$72.54M – $74.83M |
1 |
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