SharesGrow 7-Criteria Score
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Chicago Atlantic BDC, Inc. (LIEN) cotiza a un P/E histórico de 6.4, P/E futuro de 6.5. El rendimiento de ganancias histórico es 15.51%, rendimiento de ganancias futuro 15.36%. PEG 0.11 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $660.49.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (59/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.11 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 15.51% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LIEN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.4
P/E Futuro6.5
Ratio PEG0.11
PEG Futuro3.26
Ratio P/B0.00
Ratio P/S4.85
EV/EBITDA645.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.46
EPS Futuro (Est.)$1.46
Valor en Libros / Acción$13,295.42
Ingresos / Acción$1.94
FCF / Acción$1.27
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias15.51%
Forward Earnings Yield15.36%
Rendimiento por Dividendo14.47%
Número de Graham$660.49
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2021 |
-12.8 |
0.00 |
-76.91 |
0.00 |
- |
| 2022 |
-20.7 |
0.50 |
0.14 |
1,158.50 |
- |
| 2022 |
31.8 |
-0.21 |
0.63 |
13.44 |
- |
| 2023 |
7.1 |
0.03 |
0.61 |
5.23 |
15.75% |
| 2024 |
13.1 |
-0.62 |
0.42 |
7.02 |
9.85% |
| 2025 |
7.1 |
0.12 |
0.00 |
4.34 |
9.87% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2021 |
$-0.64 |
$10.07K |
$-563.37K |
-5592.8% |
| 2023 |
$1.18 |
$10.03M |
$7.34M |
73.2% |
| 2024 |
$0.93 |
$17.97M |
$9.62M |
53.5% |
| 2025 |
$1.46 |
$54.3M |
$33.28M |
61.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.46 |
$1.43 – $1.49 |
$60.9M |
$59.95M – $61.84M |
1 |
| 2027 |
$1.51 |
$1.47 – $1.54 |
$64.93M |
$63.92M – $65.94M |
1 |
| 2028 |
$1.52 |
$1.49 – $1.55 |
$73.68M |
$72.54M – $74.83M |
1 |
