SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Lovesac Company (LOVE) se négocie à un PER historique de 54.6, PER prévisionnel de 26.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.83%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.75%. PEG 0.22 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $9.65.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.22); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+36.2%).
- PER Prévisionnel 26.7 (en baisse par rapport à l'historique 54.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.22 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.83% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.75% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $22.67 (+36.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — LOVE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)54.6
P/E Prévisionnel26.7
Ratio PEG0.22
PEG Prévisionnel0.22
Ratio P/B1.02
Ratio P/S0.32
EV/EBITDA15.2
Données par Action
EPS (TTM)$0.28
EPS Prévisionnel (Est.)$0.62
Valeur Comptable / Action$14.92
Chiffre d'Affaires / Action$47.55
FCF / Action$1.75
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.83%
Forward Earnings Yield3.75%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$9.65
SharesGrow VI$136.35 (+718.9%)
Objectif Analystes$22.67 (+36.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
-45.1 |
2.18 |
43.99 |
4.06 |
- |
| 2018 |
-56.4 |
29.87 |
13.12 |
3.05 |
- |
| 2019 |
-37.5 |
-0.07 |
3.19 |
1.52 |
- |
| 2020 |
-10.6 |
0.16 |
1.80 |
0.69 |
- |
| 2021 |
56.6 |
-0.29 |
7.72 |
2.60 |
- |
| 2022 |
17.1 |
0.09 |
5.16 |
1.63 |
- |
| 2023 |
14.8 |
-0.35 |
2.03 |
0.60 |
- |
| 2024 |
15.0 |
-1.37 |
1.64 |
0.51 |
- |
| 2025 |
34.3 |
-0.66 |
1.83 |
0.58 |
- |
| 2026 |
47.6 |
-0.76 |
0.88 |
0.28 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$-0.53 |
$76.34M |
$-6.87M |
-9% |
| 2018 |
$-0.43 |
$101.81M |
$-5.5M |
-5.4% |
| 2019 |
$-0.64 |
$165.88M |
$-6.7M |
-4% |
| 2020 |
$-1.07 |
$233.38M |
$-15.21M |
-6.5% |
| 2021 |
$0.96 |
$320.74M |
$14.73M |
4.6% |
| 2022 |
$2.96 |
$498.24M |
$47.49M |
9.5% |
| 2023 |
$1.66 |
$651.55M |
$26.49M |
4.1% |
| 2024 |
$1.45 |
$700.27M |
$23.86M |
3.4% |
| 2025 |
$0.69 |
$680.63M |
$11.56M |
1.7% |
| 2026 |
$0.28 |
$697.12M |
$4.07M |
0.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.26 |
$0.19 – $0.31 |
$691.85M |
$689.44M – $694.26M |
1 |
| 2027 |
$0.62 |
$0.41 – $0.84 |
$720.22M |
$708.45M – $738.54M |
3 |
| 2028 |
$1.03 |
$1.01 – $1.07 |
$773.17M |
$760.54M – $792.84M |
2 |
| 2029 |
$1.57 |
$0.83 – $2.31 |
$871.6M |
$857.37M – $893.78M |
2 |
| 2030 |
$1.88 |
$1.84 – $1.94 |
$937.15M |
$921.84M – $960.99M |
1 |
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