SharesGrow 7-Criteria Score
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The Lovesac Company (LOVE) cotiza a un P/E histórico de 54.6, P/E futuro de 26.4. El rendimiento de ganancias histórico es 1.83%, rendimiento de ganancias futuro 3.79%. PEG 0.21 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $9.65.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.21); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+37.7%).
- P/E Futuro 26.4 (inferior al histórico 54.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.21 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.83% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.79% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $22.67 (+37.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LOVE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)54.6
P/E Futuro26.4
Ratio PEG0.21
PEG Futuro0.21
Ratio P/B1.02
Ratio P/S0.32
EV/EBITDA15.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.28
EPS Futuro (Est.)$0.62
Valor en Libros / Acción$14.92
Ingresos / Acción$47.55
FCF / Acción$1.75
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.83%
Forward Earnings Yield3.79%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$9.65
SharesGrow VI$136.35 (+728.4%)
Objetivo de Analistas$22.67 (+37.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
-45.1 |
2.18 |
43.99 |
4.06 |
- |
| 2018 |
-56.4 |
29.87 |
13.12 |
3.05 |
- |
| 2019 |
-37.5 |
-0.07 |
3.19 |
1.52 |
- |
| 2020 |
-10.6 |
0.16 |
1.80 |
0.69 |
- |
| 2021 |
56.6 |
-0.29 |
7.72 |
2.60 |
- |
| 2022 |
17.1 |
0.09 |
5.16 |
1.63 |
- |
| 2023 |
14.8 |
-0.35 |
2.03 |
0.60 |
- |
| 2024 |
15.0 |
-1.37 |
1.64 |
0.51 |
- |
| 2025 |
34.3 |
-0.66 |
1.83 |
0.58 |
- |
| 2026 |
47.6 |
-0.76 |
0.88 |
0.28 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$-0.53 |
$76.34M |
$-6.87M |
-9% |
| 2018 |
$-0.43 |
$101.81M |
$-5.5M |
-5.4% |
| 2019 |
$-0.64 |
$165.88M |
$-6.7M |
-4% |
| 2020 |
$-1.07 |
$233.38M |
$-15.21M |
-6.5% |
| 2021 |
$0.96 |
$320.74M |
$14.73M |
4.6% |
| 2022 |
$2.96 |
$498.24M |
$47.49M |
9.5% |
| 2023 |
$1.66 |
$651.55M |
$26.49M |
4.1% |
| 2024 |
$1.45 |
$700.27M |
$23.86M |
3.4% |
| 2025 |
$0.69 |
$680.63M |
$11.56M |
1.7% |
| 2026 |
$0.28 |
$697.12M |
$4.07M |
0.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.26 |
$0.19 – $0.31 |
$691.85M |
$689.44M – $694.26M |
1 |
| 2027 |
$0.62 |
$0.41 – $0.84 |
$720.22M |
$708.45M – $738.54M |
3 |
| 2028 |
$1.03 |
$1.01 – $1.07 |
$773.17M |
$760.54M – $792.84M |
2 |
| 2029 |
$1.57 |
$0.83 – $2.31 |
$871.6M |
$857.37M – $893.78M |
2 |
| 2030 |
$1.88 |
$1.84 – $1.94 |
$937.15M |
$921.84M – $960.99M |
1 |
