SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
LTC Properties, Inc. (LTC) se négocie à un PER historique de 15.5, PER prévisionnel de 20.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.47%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.94%. PEG 0.71 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $38.00.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.71); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.47%).
- Ratio PEG 0.71 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.47% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $36.00 (-9.1% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — LTC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.5
P/E Prévisionnel20.2
Ratio PEG0.71
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B1.70
Ratio P/S7.28
EV/EBITDA13.9
Données par Action
EPS (TTM)$2.55
EPS Prévisionnel (Est.)$1.96
Valeur Comptable / Action$25.14
Chiffre d'Affaires / Action$5.69
FCF / Action$2.94
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.47%
Forward Earnings Yield4.94%
Rendement du Dividende5.78%
Nombre de Graham$38.00
SharesGrow VI$47.94 (+21.1%)
Objectif Analystes$36.00 (-9.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.2 |
1.74 |
2.44 |
11.16 |
4.69% |
| 2017 |
19.7 |
0.00 |
2.27 |
10.21 |
5.26% |
| 2018 |
10.6 |
0.14 |
1.99 |
9.76 |
5.49% |
| 2019 |
22.0 |
-0.46 |
2.28 |
9.56 |
5.13% |
| 2020 |
16.0 |
0.83 |
1.99 |
9.57 |
5.92% |
| 2021 |
23.9 |
-0.57 |
1.81 |
8.61 |
6.77% |
| 2022 |
14.2 |
0.19 |
1.71 |
8.09 |
6.46% |
| 2023 |
14.8 |
-1.11 |
1.50 |
6.72 |
7.15% |
| 2024 |
16.6 |
-3.98 |
1.57 |
7.20 |
6.65% |
| 2025 |
13.5 |
0.58 |
1.48 |
6.05 |
6.76% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.21 |
$161.58M |
$85.12M |
52.7% |
| 2017 |
$2.20 |
$168.07M |
$87.34M |
52% |
| 2018 |
$3.89 |
$168.65M |
$154.98M |
91.9% |
| 2019 |
$1.20 |
$185.3M |
$47.56M |
25.7% |
| 2020 |
$1.68 |
$159.34M |
$65.91M |
41.4% |
| 2021 |
$0.69 |
$155.32M |
$27.07M |
17.4% |
| 2022 |
$2.48 |
$175.15M |
$100.02M |
57.1% |
| 2023 |
$2.16 |
$197.24M |
$89.74M |
45.5% |
| 2024 |
$2.07 |
$209.85M |
$91.04M |
43.4% |
| 2025 |
$2.52 |
$262.85M |
$117.97M |
44.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.96 |
$1.78 – $2.21 |
$323.87M |
$301.57M – $355.58M |
3 |
| 2027 |
$1.87 |
$1.70 – $2.11 |
$394.34M |
$367.19M – $432.94M |
3 |
| 2028 |
$1.77 |
$1.75 – $1.79 |
$327.8M |
$305.23M – $359.89M |
2 |
| 2029 |
$1.86 |
$1.69 – $2.10 |
$337.1M |
$313.89M – $370.11M |
1 |
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