SharesGrow 7-Criteria Score
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LTC Properties, Inc. (LTC) cotiza a un P/E histórico de 15.5, P/E futuro de 20.1. El rendimiento de ganancias histórico es 6.47%, rendimiento de ganancias futuro 4.97%. PEG 0.71 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $38.00.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.71); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.47%).
- Ratio PEG 0.71 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.47% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $36.00 (-8.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LTC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.5
P/E Futuro20.1
Ratio PEG0.71
PEG FuturoN/A
Ratio P/B1.70
Ratio P/S7.28
EV/EBITDA13.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.55
EPS Futuro (Est.)$1.96
Valor en Libros / Acción$25.14
Ingresos / Acción$5.69
FCF / Acción$2.94
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.47%
Forward Earnings Yield4.97%
Rendimiento por Dividendo5.78%
Número de Graham$38.00
SharesGrow VI$47.94 (+21.8%)
Objetivo de Analistas$36.00 (-8.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.2 |
1.74 |
2.44 |
11.16 |
4.69% |
| 2017 |
19.7 |
0.00 |
2.27 |
10.21 |
5.26% |
| 2018 |
10.6 |
0.14 |
1.99 |
9.76 |
5.49% |
| 2019 |
22.0 |
-0.46 |
2.28 |
9.56 |
5.13% |
| 2020 |
16.0 |
0.83 |
1.99 |
9.57 |
5.92% |
| 2021 |
23.9 |
-0.57 |
1.81 |
8.61 |
6.77% |
| 2022 |
14.2 |
0.19 |
1.71 |
8.09 |
6.46% |
| 2023 |
14.8 |
-1.11 |
1.50 |
6.72 |
7.15% |
| 2024 |
16.6 |
-3.98 |
1.57 |
7.20 |
6.65% |
| 2025 |
13.5 |
0.58 |
1.48 |
6.05 |
6.76% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.21 |
$161.58M |
$85.12M |
52.7% |
| 2017 |
$2.20 |
$168.07M |
$87.34M |
52% |
| 2018 |
$3.89 |
$168.65M |
$154.98M |
91.9% |
| 2019 |
$1.20 |
$185.3M |
$47.56M |
25.7% |
| 2020 |
$1.68 |
$159.34M |
$65.91M |
41.4% |
| 2021 |
$0.69 |
$155.32M |
$27.07M |
17.4% |
| 2022 |
$2.48 |
$175.15M |
$100.02M |
57.1% |
| 2023 |
$2.16 |
$197.24M |
$89.74M |
45.5% |
| 2024 |
$2.07 |
$209.85M |
$91.04M |
43.4% |
| 2025 |
$2.52 |
$262.85M |
$117.97M |
44.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.96 |
$1.78 – $2.21 |
$323.87M |
$301.57M – $355.58M |
3 |
| 2027 |
$1.87 |
$1.70 – $2.11 |
$394.34M |
$367.19M – $432.94M |
3 |
| 2028 |
$1.77 |
$1.75 – $1.79 |
$327.8M |
$305.23M – $359.89M |
2 |
| 2029 |
$1.86 |
$1.69 – $2.10 |
$337.1M |
$313.89M – $370.11M |
1 |
