SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Main Street Capital Corporation (MAIN) se négocie à un PER historique de 9.9, PER prévisionnel de 14.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.12%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.03%. PEG 28.46. Le nombre de Graham est $64.17.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (53/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 28.46 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.12% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $65.25 (+12.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 79/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — MAIN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.9
P/E Prévisionnel14.2
Ratio PEG28.46
PEG Prévisionnel28.46
Ratio P/B1.63
Ratio P/S6.66
EV/EBITDA14.0
Données par Action
EPS (TTM)$5.49
EPS Prévisionnel (Est.)$4.06
Valeur Comptable / Action$33.32
Chiffre d'Affaires / Action$8.18
FCF / Action$3.95
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.12%
Forward Earnings Yield7.03%
Rendement du Dividende7.87%
Nombre de Graham$64.17
SharesGrow VI$91.19 (+57.7%)
Objectif Analystes$65.25 (+12.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.8 |
0.54 |
1.59 |
9.51 |
6.67% |
| 2017 |
13.2 |
1.04 |
1.63 |
8.52 |
6.59% |
| 2018 |
12.1 |
-1.73 |
1.38 |
8.05 |
7.67% |
| 2019 |
20.9 |
-0.79 |
1.77 |
12.45 |
6.05% |
| 2020 |
72.1 |
-0.92 |
1.40 |
21.07 |
6.82% |
| 2021 |
9.4 |
0.01 |
1.73 |
6.58 |
5.19% |
| 2022 |
11.4 |
-0.35 |
1.31 |
6.94 |
7.06% |
| 2023 |
8.3 |
0.13 |
1.43 |
5.78 |
7.67% |
| 2024 |
10.2 |
0.86 |
1.85 |
7.16 |
6.18% |
| 2025 |
10.9 |
-1.94 |
1.80 |
8.37 |
6.29% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.67 |
$201.15M |
$138.9M |
69.1% |
| 2017 |
$3.01 |
$205.74M |
$170.62M |
82.9% |
| 2018 |
$2.80 |
$252.68M |
$168.21M |
66.6% |
| 2019 |
$2.06 |
$167.8M |
$129.57M |
77.2% |
| 2020 |
$0.45 |
$51M |
$29.38M |
57.6% |
| 2021 |
$4.80 |
$344.66M |
$330.76M |
96% |
| 2022 |
$3.24 |
$396.46M |
$241.61M |
60.9% |
| 2023 |
$5.23 |
$500.39M |
$428.45M |
85.6% |
| 2024 |
$5.74 |
$724.68M |
$508.08M |
70.1% |
| 2025 |
$5.52 |
$644.5M |
$493.4M |
76.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.06 |
$3.97 – $4.14 |
$595.39M |
$592.45M – $600.89M |
4 |
| 2027 |
$4.08 |
$3.99 – $4.16 |
$618.47M |
$609.93M – $627M |
3 |
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